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广投公司经营分析报告书
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一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)
1、各项目初始投入概况
广投公司开展的业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业，各业务板块均需较大的前期投入，初始投入概况如下：
资产投入
金额
备注
恺悦餐厅
271,
厨房设备、餐馆固定资产（桌椅、空调、电脑系统等）及餐馆人员宿舍配套设施。
11号楼北座公寓
561,
床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。
办公设备
13,
电脑、投影仪及打印机。
合计
847,
装修投入
金额
餐厅装修
502,
11号楼北座公寓装修
1,287,
11号楼南座一楼办公室承包
488,
17亩种养殖地基础建设
112,
合计
2,389,
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广投公司对所开展业务的前期投入合计3,237,。
2、2016年度及2017年度运营概况
广投公司整体运营情况如下：
年度
2017
2016
项目
营业收入
餐厅收入
1,386,
973,
宿舍转租租赁收入
1,079,
127,
保安、保洁收入
43,
23,
菜地转租及农产品销售收入
24,
--
合计
2,534,
1,123,
项目
营业成本
餐厅成本
1,546,
763,
宿舍转租租赁成本
1,106,
239,
保安、保洁成本
5,
32,
菜地转租及农产品销售成本
50,
16,
营业成本合计
2,708,
1,051,
运营支出及其他
681,
1,315,
净利润
-855,
-1,242,
营业成本包括摊销及折旧，，。
2017年的餐馆营业收入较2016年有42%的增长，但整体营业成本较高（包括采购及折旧摊销）；自从2016年底起开始盘活民科园7
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号及8号楼租赁业务，广投公司大幅度开拓了收入来源，加上管理费用的大幅减少，使得2017年在一定程度上减少亏损。
3、2017年底资产概况
总资产2,658,，
总负债3,765,
所有者权益-1,107,
造成负资产的局面主要有两方面原因：
(1)、广投公司的原始注册资本只有100万元，但是所开展的业务需要较大的前期投入成本，不得不向股东单位借款周转（合计借款260万元），导致目前大额负债的局面。
(2)、自从2016年初开始经营恺悦餐馆，由于缺乏经验及当地需求规模的限制，餐馆经营一直在亏损状态，1