货款结算流程.doc

文档介绍：
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货款结算流程
为了公司货款能准时，准确回款，现就货款结算流程规定如下：
一•回款数的预算：
每月初2号前，各外省办事处主任，广州商场销售经理助理，四乡商场的 业务负责人将《商场促销活动销售与回款跟踪表》填写好，交到销售文员处。 销售文员在3号之前归纳各地区的表格，并根据上月的销售数据，做出当月的 《回款预算表》给销售部经理审核。
二•制定收款计划：
销售部经理在5号前审核好《回款预算表》后将些文件发给财务部会计，
由财务会计填写好当月的《收款计划表》，转交给销售部经理审核后，将些文件 发给总经理，采购经理，财务经理。
3. 制定结算核对表：
按照《结算事宜》的注明，各办事处负责在规定时间内做好所管辖商场的
《商场结算核对表》，广州地区，四乡商场的《商场结算核对表》由销售文员填 写。
4. 开票：
《商场结算核对表》经由财务部核对负责人签名确认后，财务部按对应的 开票数开发票，转给销售文员。销售文员将所有的商场结算单和发票交给销售 部经理审核无误后，交到总经办盖相应公章。
5. 交票与结算：
盖好公章的发票和结算单日，各商场交票结算负责人务必在规定时间内将
票据交到商场指定部门。（附表：《各商场交票结算负责人》）
6. 回款的跟进：
财务部要及时更新《收款计划表》，超过回款期未回款的，反馈给相关的业 务员和销售部经理，由销售部经理督促结算负责人和与商场交涉。找出未及时 回款的原因并处理。保证回款的及时与准确。
以上程序，各相关人员要从 2012年8月份起严格执行，否则给公司造成损 失，每失误一次，处罚一百元。
附件：1.《商场促销活动销售与回款跟踪表》
2 .《回款预算表》
3 .《结算事宜》
4. 《收款计划表》
5. 《商场结算核对表》
6 .《各商场交票结算负责人》
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