文档介绍：资金用款计划及还款计划
此次融资为第一期融资，公司业务稳定并进入良性循环后，将根据情况进行后续的融资工作。
用款计划：
第一期的融资主要用于下列方面：
1）潍坊加工厂精选流程的完备
主要生产环节有重选、磁选、电选；目前建立重选和干燥的全部流程，尚缺磁选电选设备；根据市场调研的结果，根据生产能力配备的磁电选设备，所需资金在人民币50万;
2）潍坊工厂的质检实验室
具备基本的化学分析、粒度分析、能谱分析等条件的实验室；所需资金人民币50万；
3）潍坊工厂的磁电选场地扩建
扩建约550平方米的场地，可拆卸式的厂房，投入约人民币25万；
4）印尼矿区其他生产线的建立
按照目前生产线的规模和模式，再建5条生产线，使矿区生产线达到6条。每条生产线从国内购买并预备配件，共需人民币60万（设备达到合作矿区的价格）；生产线全部投产后，每月生产30%ZrO2产品200吨。
5）印尼收购点的建立
收购点需要具备一定的精选能力和足够大的场地；场地租赁和精选设备的配置共需人民币20万;
6）生产周转资金（柴油、所有人员工资、包装材料、陆地运输等）每月需人民币50万；
7）收购周转金
每月收购600吨中矿（ZrO230%min）,周转期3个月；占用资金共人民币600万；
8）矿区用快速分析仪（美国NITON）：人民币35万；
按照5个月完成第一次生产循环、4个月完成第一次收购循环计算，在资金投入后的第5个月月底，所占用资金为：
50 + 50 + 25 + 60 + 20 + 50x5 + 600 + 35 = 1090 万
公司预备30%的不可预见资金，即1090x30% = 327万
第一期融资总额为人民币1090 + 327 = 1417万（,折美元210万）
效益计算：
效益从资金投入后第6个月开始产生。
8）自产部分：每月200吨中矿，经过潍坊加工得110-120吨精矿；
加工费、海运费、陆地运输费等每吨人民币750元，总成本为人民币750x200 = 15万如产品内销：每吨产品的增值税为人民币1750元，增值税共人民币1750x120 = 21万
产品货值（按照目前国内市场价格人民币7750元/吨计算，共计人民币93万，扣除上述成本，则自产部分每月的利润（缴纳所得税前）为人民币93- 15-21 =57万；如产品外销：按国际错英砂最大供应商ILUKA的报价US$1050/MT, 95折计算为
FOB中国口岸USS990/MT,折算为人民币6780元/吨；但由于公司享受出口加工区的优惠政策，从潍坊加工后出口免交增值税，因此，总收入人民币6780x120 = 81万，扣
除海运等杂费15万，每月的利润（缴纳所得税前）为人民币81-15 = 66万。
9）收购部分：每月600吨，经加工后得精矿360吨；
加工费、海运费、陆地运输费等每吨人民币750元，总成本为人民币750x600 = 45万收购价格：每吨度 ZrO2% = US$10,每吨价格 US$10x30 = US$ = RMB2055/MT 如不经收购点精加工、直接运输回国：
加工后得精矿360吨；总收购成本人民币2055x600 = 123万
内销时：增值税共1750x360