文档介绍:外贸信托-博时基金
证券投资集合资金结构式信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司 FOTIC
目录
1. 产品要素及特点
2. 运作模式
3. 模拟收益分析
4. 关于受托人与投资顾问
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目录
1. 产品要素及特点
2. 运作模式
3. 模拟收益分析
4. 关于受托人与投资顾问
中国对外经济贸易信托有限公司 FOTIC
信托计划性质与相关主体
本计划是一个集合资金证券投资信托计划
私募性质,面向小范围高端投资者(最多50自然人)发售,机
构投资者不受数量限制;认购金额不低于100万元;
客户分为优先级与次优先级,分享不同的风险与收益;
优先级客户的收益(固定收益部分)与本金由次优先级客户的
本金担保;
次优先级客户承担风险,同时获得理财计划的超额收益;
优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购理财计划;
外贸信托公司担当受托管理人,博时基金公司担当投资顾问,
工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问;
中国对外经济贸易信托有限公司 FOTIC
产品要素
产品名称 外贸信托·博时基金证券投资集合资金结构式信托计划
结构式分级 优先客户:本金保证,%保证收益、超额收益10%;
次优先客户:获得超额收益的90%;
理财期限 封闭运作一年,期间不开放;
认购资金 首次认购100万元,以10万元递增;
按优先客户与次优先客户募集资金规模2:1配售。
发行价 人民币1元/每信托单位
投资顾问 博时基金管理有限公司
受托人 中国对外经济贸易信托有限公司
资金托管人 中国工商银行广东省分行营业部
中国对外经济贸易信托有限公司 FOTIC
产品投资
投资目标 博时基金核心股票库中的优质股票及市场表现优异的基金
(封闭式与开放式);
投资比例 核心股票库中的优质股票,基金,现金及银行存款;
收益/风险 优先客户保本保收益(%),风险低;
特征 次优先客户风险高于股票型基金。
投资限制 不投资ST股;投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过
该上市公司总股本的5%。
风险控制 优先客户本金及收益由次优先客户本金保护;
若信托计划净值损失≥10%,通过停止运作信托计划止损保
护次优先客户。
适宜投资者 根据客户自身风险偏好选择不同级别
中国对外经济贸易信托有限公司 FOTIC
相关费率
1、 100万≤M<500万, 认购费率1%
认购费 2、 500万≤M<1000万,%
3、 1000万≤M, %
信托管理费 固定管理费年1%;
托管费 %;
支付方式 认购费、资金托管费、信托管理费每月估值日计提,按月
支付;
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相关费率
顾问管理费 %;
管理费支付 每月计提,按季支付;
业绩报酬 %(即满足
%收益后),相关机构收