文档介绍：集团企业资金集中管理
简介-所处位置
中心对于成员单位是“银行”角色
中心对于商业银行是“企业”角色
简介-资金结算组织结构
结算组织
主要功能
对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制
简介-资金集中管理结构
目录
方案简介
资金结算 (•帐户管理 •对外结算 •对内结算 •票据管理 )
资金管理 (•信贷融资 •资金计划)
资金分析
银企直联
总结
FIV2软件产品介绍
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资金管理 (•信贷融资 •资金计划)
资金分析
银企直联
总结
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驾考宝典2016科目四 / 驾考宝典网
目录
资金结算-对外结算
资金结算-对内结算
资金结算-结算报表
日常报表
试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表
现金日记帐、银行日记帐、结息记录表、利率变动表
积数调整表、计息积数余额表
日结报表
流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表
月结报表
总帐、明细帐、月计表、现金流量表
报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。
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票据管理-承兑票据业务处理
成员单位到中心办理业务
收到票据
交银行托收
银行托收入帐
成员单位退票
成员单位申请贴现
银行托收入帐(银行托收到帐_成员单位已贴现)
贴现票据交银行托收(交银行托收_已贴现)
中心到银行办理业务
申请贴现
贴现到帐(申请银行贴现到帐)
票据到期贴现
成员单位贴现(中心给成员单位贴现)
票据抵押
贷款抵押
取回票据(收回抵押贷款汇票)
到期转帐(抵押票据到期)
背书
内部背书对外背书