文档介绍：宁波市昊宇包装制品有限公司昊宇【 2013 】第 131021 号 OA 系统实施方案为了加快公司流程运转效率,提高公司内部管理流程,特制订 OA报销系统流程具体流程及内容如下。一、方案一: 各部门报销人员,按照公司规定流程进行网上费用报销,具体见以下内容步骤一:登陆公司 OA 网站系统,首页协同审批栏目。步奏二:进入协同审批流程子栏目,选择审批科目并进入单元。步奏三:按照公司内置的表格填写, 并按照公司现有的授权流程进行选择报销人员审批级别。同时将所报销的发票等附件进行电子扫描并附在附件内。待该项审批完成后将纸质版发票及清单等资料,递交至财务进行存档保管。方案一流程概述: 由各部门进行报销,并将所报销资料进行电子扫描并上传附件,按照公司授权内容进行选定审批人员级别。待审批流程完成以后,有报销人员自行下载打印报销审批单, 并协同纸质文件(发票、清单等资料)整理并黏贴整齐,递交至财务部。方可领取报销费用或财务自动转账至各指定账户。方案优势及劣势分析: 优势:通过以上方案实施可以实现网上无固定区域办公,方便领导在任何地点进行办公并进行审批,同时加快了公司无纸化办公的现况;节约了因领导不在而等待的时间,同时审批领导也可进行合理安排时间。劣势:为了实现领导可实现网上自动化办公,及报销的票据进行复核等因素,发票等原件需要进行电子扫描并上传,因部分报销单据比较多,上传造成一定的工作量的累计。方案二: 按照公司年度预算计划进行规划每月费用的安排,依据公司每月费用计划安排费用报销计划,在费用报销之前在网上进行预先费用申请,并将所申请的详细资料及单价、金额、数量等信息制作表格黏贴至空白处。待预先申请批准后方可进行下步工作安排。申请人在领导审批完成后将此文件打印并黏贴,将通过后的申请和票据黏贴后上报财务部,由财务部进行初次审核后将递交至下一级领导,在文件审批期间由审核人将签署过的文件,自动流转至下级部门进行审核,至之此项工作流转至最后一个审批人。有最终审批人统一进行签署和分发。步奏一:打开 OA链接页面,进入子栏目步奏二:按照公司的授权流程进行添加审批人员,需要跨部门合作的审议的请选择审批的类型“合议”步奏三:按照所需要申请的事项将详细阐述申请项目明细,具体内