文档介绍：公司暂借款管理办法
集团暂借款管理办法
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第一条；为提高公司资金使用规模效益，减少资金占用，特制定 本办法。
第二条；本办法所称的暂借款，是指有特殊用途的临时性借款， 包括：
.差旅费借款；
.零星购物借款；
.其他临时性借款。
第三条；因公出差借款程序：
.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；
.经部门负责人负责人核实、分管领导审核、总经理审批；
.到财务部办理本息手续；
第四条；几处购物借款借款程序：
.由采购部门作出书而采购计划；
.经部门部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；
.到财务部办理借款手续。
第五条；借款限额：
.除特殊情况外，借款金额一般以两周不超过员工一个月的工资 额为限。
.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各 部门经理拟订报总经理批准。
第六条；暂借款还款、报销期限：
.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；
.领用备用金的个人，要定期（不定期）报销，报销后预借备用 金数额不得规定限额。
第七条；借款人应按规定期限及时报销或还款。
第八条；借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用； 否则，应按情节犯者追究责任。
第九条；财务部门在每月底进行摸底暂借款清查，口头或书面通 知当事人催其在规定时间内（原则为5天）清帐，否则从工资中会扣 除其借款。
第十条；本办法由公司财务部解释，自2021年7月1日起施行。