文档介绍：2006 UFIDA Software Corporation 用友 ERP-NC 集团资金管理解决方案演讲人:易汉元 2006 UFIDA Software Corporation 国内集团企业资金管理存在的主要问题如何及时掌握集团及下属企业的现金流量、流向与存量如何发挥集团资金的规模效益,降低资金的使用成本如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动如何维持现金流动的均衡性,防止支付危机如何减少资金结算的在途时间如何有效控制下属企业资金的体外循环如何充分利用商业银行的金融服务如何提供有效的资金分析报告,为筹投资决策提供依据如何规避企业融资、担保、对外投资的风险 2006 UFIDA Software Corporation 总体思路借助于网络技术和信息化手段,建立一个以资金平衡为基础,融合银行的金融服务,满足企业资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。 2006 UFIDA Software Corporation 总体架构图总体架构图 2006 UFIDA Software Corporation 应用模式应用模式集中监控–集中监控成员单位现金流,以行政手段调配资金三算合一–资金预算平衡资金需求–资金结算处理日常业务–财务核算反映业务结果 2006 UFIDA Software Corporation 集中监控集中监控-- --应用场景应用场景 2006 UFIDA Software Corporation 集中监控--系统应用部署图 2006 UFIDA Software Corporation 集中监控集中监控-- --自动对账模型自动对账模型 2006 UFIDA Software Corporation 集中监控集中监控-- --账户资金监控业务流程账户资金监控业务流程 2006 UFIDA Software Corporation 集中监控集中监控-- --从集团账户向下属企业账户从集团账户向下属企业账户调拨资金业务流程调拨资金业务流程