财务现金流量表与投资估算表.doc

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附表1
建设投资估算表单位：万元
序号
项目
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
固定资产

生产车间
300
1900
80

动力车间
100
120
8

辅助生产设施
80
180
8

办公与生活设施
120
60
4

运输工具
40
2
无形资产

场地使用权
180

专有技术
243
3
开办费

咨询调查费
20

筹建费
30

人员培训费
27
4
预备费
150
5
总计
附表2
流动资金估算表单位: 万元
序号
项目
最低周
转天数
周转
次数
年份
2
3
4～10
1
流动资产

应收账款
15
24

存货

原辅材料
30
12

备品备件
90
4




在产品
20
18

产成品
15
24

周转现金
30
12
2
流动负债

应付账款
30
12
3
流动资金(1－2)
4
流动资金增加额
（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）
此处外购费用仅含
外购动力与水电费
此处外购费用含原辅材料、
动力、物料消耗、水电费
. . . .
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附表3 投资计划与资金筹措表单位：万元
序号
项目
年份
合计
1
2
3
1
投资总额

建设投资
3050
600

流动资金
2
资金筹措

自有资金
2050

甲方投资（40％）

乙方投资（30％）

丙方投资（30％）

长期借款
1000
500

流动资金借款
300

项目盈余资金
（ ）
说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。