文档介绍：招商证券股份有限公司
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司使用募集资金中的
部分其他与主营业务相关的运营资金增资全资子公司暨对
外投资计划变更的专项核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳
市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”或“公司”)首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》(证监公司字[2007]25 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘
录第 1 号——超募资金使用》等有关规定,经审慎核查,就佳创视讯本次使用募
集资金中的部分其他与主营业务相关的运营资金(以下简称“其他与主营业务相
关的运营资金”)增资全资子公司暨对外投资计划的变更,发表如下专项核查意
见:
一、募集资金到位情况
经中国证监会“证监许可[2011]1349号”文核准,2011年9月16日公司首次
公开发行人民币普通股(A股)2,600万股,,募集资金
总额为42,,扣除发行费用3,,本次募集资金净额为
39,。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9
月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》审验。上述募集资金已经全
部存放于募集资金专户。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资
计划为:
单位:万元
序项目计划总其中:利用募集
项目名称项目环评批复项目备案情况
号投资额资金投资额
佳创数字电视工程技深环批深发改备案
1 4,151 3,851
术研究开发中心项目[2011]100019 号[2011]0008 号
互动电视平台研发及深环批深发改备案
2 4,932 4,932
产业化项目[2011]100018 号[2011]0006 号
三网融合广电解决方深环批深发改备案
3 5,340 5,340
案开发及产业化项目[2011]100017 号[2011]0007 号
其他与主营业务相关
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的营运资金项目
根据上表显示,公司首次公开发行,“其他与主营业务相关的营运资金项目”
可用的募集资金额度为25,。
二、超募资金使用情况
根据公司第二届董事会第九次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务相
关的营运资金项目”的资金人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。
根据公司第二届董事会第十次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务相
关的营运资金项目”的资金人民币2,000万元设立全资软件子公司。
根据公司第二届董事会第十三次会议的决议,公司已使用“其他与主营业务
相关的营运资金项目”的资金人民币600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化
传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。
根据公司第二届董事会第十五次会议的决议,公司使用“其他与主营业务相
关的营运资金项目”的资金人民币2,700万元收购天柏宽带网络技术(北京)有
限