文档介绍：企业物资管理及采购流程
企业物资管理及采购流程
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企业物资管理及采购流程
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股份有限公司
物资管理制度（试运行）
为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成
本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质
量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营
部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的
管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等
管理工作流程，制定本制度。
第一章总则
第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。
第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。
第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重
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点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。
第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管
控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采
购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前
提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。
第二章物资需求计划申报
第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月
日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。
成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择 2-3 家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于 25 日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。
价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。
第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨
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月提前申请预购。
第八条物资需求申请计划以月度计划为主，临时计划为
辅，没有列入申报计划的物资非特殊情况不予采购和领用。
第九条月度计划外临时性生产、维修急需物资、非生产
性急需物资或超过年度预算控制指标的物资申购，由申请部门
填报《月度物资补充计划申请表》，由部门负责人、分管领导、
总经理审批，成本控制中心办理。
第三章物资采购及验收入库
第十条成本控制中心负责在综合考虑价格、质量、售后服务、信誉等因素的基础上，仔细选择、审核、编制、更新每年度的合格供应商名单，报主管部门、分管领导审批通过。公司所有部门的物资采购来源，必须严格限定在集团供应商名单范围内。
第十一条公司所有的物资采购工作，必须严格按照《 * 有限公司招标管理办法》执行，凡能纳入招标范围的，一律进行
招标采购；不宜采取招标方式的，按照就近、便捷、比价、择优的原则进行采购。特殊情况下，在月度计划以外，且又急需的物品，经相关领导批准，可先采购后补办手续。
第十二条成本控制中心在采购物资时，应提前征求使用部门意见，做好市场调查，把好质量和价格两道关口，注重物资采购的及时性和质量可靠性。
第十三条购进的一般性常用物资、配件由仓库保管员作
企业