文档介绍：
Railway Construction Project Management Information System
实 施 指 导 手 册
之 五
投 资 管 理
铁道部信息技术中心
3月
目 录
第一章 理论概述 1
第二章 系统简介 2
系统设计原理 2
系统功能 3
系统功能构造图 3
系统功能描述 3
第三章 系统实行 5
实行准备工作 5
5
培训准备 6
基本工作 6
系统实行 6
第四章 系统操作 7
筹划管理 9
9
11
14
年度筹划 14
季度筹划 16
月度筹划 18
记录管理 18
投资完毕月报 18
投资、实物完毕月报 21
投资完毕汇总 21
投资、实物完毕汇总 22
投资完毕省汇总 22
投资、实物完毕省汇总 23
设计投资、实物 23
定义投资项目 24
定义投资、实物项目 25
收支分析 25
收支对照台帐 25
收支章节汇总 28
收支明细汇总 29
收支全线汇总 30
其她信息 30
筹划数据信息 31
筹划编制阐明 32
记录数据信息 33
记录编制阐明 34
下达筹划 35
月度筹划 35
季度筹划 36
年度筹划 36
调节筹划 37
流程审批 37
授权流程 39
第五章 系统推动 41
推动办法 41
技术支持 41
问题分类 41
支持方式 41
第一章 理论概述
在批准投资限额内完毕工程项目建设是工程项目管理目的之一。所谓投资管理，就是采用科学办法，在与质量、进度、安全、环保目的协调基本上，为保证工程建设顺利实行和提高投资效益、资金使用效率，保证明现投资目的而进行一系列管理活动。投资管理重要内容是拟定投资目的、进行项目投资筹划管理、记录管理和概算对照等。
筹划管理功能是根据上级下达投资筹划和工程进度规定，合理安排工程进度和投资筹划，综合平衡各种资源配备，以保证建设项目总体目的和阶段目的实现。支持建设单位进行筹划编报、下达、调节和对执行状况进行检查、监督和考核。
记录管理功能是按照铁道部现行规定和项目实际状况，支持建设单位规范、及时、精确地进行项目投资方面记录工作。涉及规范项目记录范畴、指标体系、记录口径和计算办法，及时、精确地记录、分析和反映建设规模、投资构造、工程进展、投资效果等方面状况和问题。充分发挥投资管理在工程项目建设中支持和监督作用。
概算对照功能是为建设单位提供招标概算、鉴修概算与合同进行收支分析，支持建设单位及时把握验工计价及支付状况、掌握资金流动和投资控制状况。
投资管理根据是：
（1）国家和有关部委颁布关于建设、投资、财务、筹划、记录和审计等方面法律、法规和有关规定。
（2）建设项目总体目的和阶段目的，上级下达项目投资总额、年度投资筹划，以及工程进度筹划等。
（3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位报表需求。
第二章 系统简介
系统设计原理
（1）工程建设投资筹划管理工作应遵循“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”原则，对筹划编报、下达、调节和对执行状况进行检查监督和考核。
（2）编制根据
① 铁道部关于筹划管理规定；
② 批准初步设计文献、指引性施工组织设计和总概算；
③ 铁道部（或投资公司）下达年度投资筹划和调节筹划；
④ 施工承（发）包合同及其她合同；
⑤ 上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；
⑥ 施工设计图纸及现场施工条件；
⑦ 项目建设进展状况；
⑧ 建设资金来源状况。
（3）建设项目投资筹划要按章节安排，报送内容涉及：项目批复总概算、合同金额、历年筹划及完毕与合计、本年度预测完毕、下年度建议筹划、工程形象进度。
（4）项目分年度投资筹划编制
部批准项目总概算及工期安排是项目分年度投资筹划编制根据。项目分年度投资筹划是对工程建设全过程进行监控重要手段，应根据批