文档介绍：外汇篇 1第一章理论基础第一节外汇的概念第二节外汇汇率第三节外汇市场第四节外汇保证金交易 2第一节外汇的概念??外汇的含义外汇的含义??外汇必须是以外币表示的国外资产,本国货外汇必须是以外币表示的国外资产,本国货币表示的信用工具和有价证券不是外汇。币表示的信用工具和有价证券不是外汇。??外汇必须是指国外能得到补偿的债权,而空外汇必须是指国外能得到补偿的债权,而空头支票和拒付的汇票则不能视为外汇。头支票和拒付的汇票则不能视为外汇。??外汇必须是能够兑换为其他支付手段的外币外汇必须是能够兑换为其他支付手段的外币资产,不可兑换货币不能视为外汇。资产,不可兑换货币不能视为外汇。??由于人民币不能在国际市场上自由兑换,因由于人民币不能在国际市场上自由兑换,因此它在国外只能算外币而不是外汇。此它在国外只能算外币而不是外汇。 3 ??我国我国 1996 1996 年颁布的年颁布的《《外汇管理条例外汇管理条例》》规定外汇包括规定外汇包括; ; ??外国货币,包括纸币、铸币。外国货币,包括纸币、铸币。??外币支付凭证,包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭外币支付凭证,包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证。证。??特别提款权、欧洲货币单位。特别提款权、欧洲货币单位。??其他外币计值的资产。其他外币计值的资产。??汇率的概念汇率的概念??在国际经济贸易中,将一种货币兑换成另一种货币,必须在国际经济贸易中,将一种货币兑换成另一种货币,必须有一个兑换比率,才能达成交易,这个比率就是汇率。如有一个兑换比率,才能达成交易,这个比率就是汇率。如 , , 就是说美元和人民币的兑换比率是就是说美元和人民币的兑换比率是 1:, 1:, 也就是说也就是说 1 1美元需要用美元需要用 人民币。人民币。第二节外汇、汇率 4外汇、汇率?二、汇率的表示汇价又称汇率,是指两国货币的交换比率。通常国际上以美元为兑换货币比如: GBP/USD= 表示 1英镑= 美元 5外汇、汇率?三、汇率波动的计算汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,称为一个汇价基点例如:欧元/ 变为 , 我们说欧元兑美元上升了 100 点。 6第三节外汇市场各主要货币的特点?外汇交易中的主要货币美元 USD 欧元 EUR 英镑 GBP 澳元 AUD 日元 JPY 加元 CAD 瑞士法郎 CHF 纽西兰元 NZD 7 10种主要货币的报价书写格式 EUR/USD= GBD/USD= AUD/USD= USD/JPY = USD/CHF= USD/CAD= 伦敦黄金:$ / 盎司伦敦白银:$ 沪金 9999 :￥ 9995: ￥ 美元指数: 外汇的基本知识 8各主要货币的特点?美元(USD): 曾经历金本位及布雷顿森林制度下的起跌,但自从二战过后,美国逐渐成为世界经济、政治及军事强国,很多国家亦以美元作为外汇储备货币,全球外汇买卖亦主要是以(兑美元)作报价。?欧元( EUR ): 是欧洲货币联盟( EMU )国家单一货币的名称,是 EMU 国家的统一法定货币。根据欧盟的规定,欧元现钞于 2002 年1月1 日起正式进入流通,欧元区的各成员国原流通货币从 2002 年3月1日起停止流动。?英镑( GBP ): 英镑是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。英镑由于高利率的特点,近期颇受市场的追捧。一般每天浮动幅度相对其他货币较大。?日元( JPY ): 其纸币称为日本银行券,是日本的官方货币,于 1871 年制定。作为世界经济第二强国,日元也得以在世界范围内广泛流通,日元日平均浮动较小,通常日本政府会干预外汇市场使日汇率走向有利日本国家的数字上。 9各主要货币的特点?瑞士法郎( CHF ):瑞士是中立国家,世界资金的避难所。近年来汇率波动常跟风于欧元,汇市技术界常用欧元相反对称图来追逐交易。?加元( CAD ):商品货币,与石油价格和美元走势密切相关,利率中等,汇价日波动幅度不大。?澳元( AUD ):澳洲黄金资源丰富,一直保持高息引资, 汇率波幅不大,走势稳健。在交易中亚洲盘较活跃。 10