文档介绍：新疆玛纳斯德玛棉业有限公司
2004年度经营计划
批准: 审核: 制表人:
年度经营计划
销售计划
生产计划
采购计划
投资计划
融资计划
资产管理计划
职能部门计划
资金计划
财务预算
目录
经营方针
市场成网络
经济成规模
管理成体系
品质建信誉
服务建资源
项目
指标内容
责任人
完成日期
权重
财务指标
销售收入
27907万元
04年12月
10
净利润
510万元
04年12月
10
经营净现金流
-2372
04年12月
5
融资
23000万元
04年12月
35
投资
530
04年8月
5
关键因素
制度建设
1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构,完成初步审核
2、成本内控制度建设
04 年 12 月
10
运营改善
1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案,确保指标完成,力争完成皮棉加工27000吨。
04 年 5 月
10
战略规划
完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂.
04年9月
5
治理结构
完善法人治理结构,加强团队建设
04年7月
10
历史回顾(一)
单位:吨
收购量波动的主要原因为 1999 年、 2000 年丰产丰收, 2001 年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒),本县棉花减产, 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降,还有轧花厂之间的恶意竞争,抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。
注: 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺,截至目前为止,农发行仅贷款 7400 万元,其余 27000 万元为自筹资金累计收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。。
单位:万吨
皮棉加工量对比
净利润对比
注:德玛棉业对各厂进行费用与利润考核,采取增效节约对各项费用进行控制。其中,自筹资金占总收购资金的 77% ,财务费用同比降低 450 万元,利润增加。。
单位:万元
2002 年
2003 年
2002 年
2003 年
历史回顾(二)
销售收入对比
注: 2003 年完成销售收入的 65% 左右
2002 年
2003 年
单位:亿元
盈利状况对比(原棉麻公司与德玛棉业)
2003 年自筹资金 27000 万元,按照农发行同期贷款利率 % 月息计算,财务费用降低 450 万元,利润增加
单位:万元
原棉麻公司
德玛棉业
历史回顾(三)
销售预测
1 、 2004 年预计加工皮棉 25000 吨,按照 % 准重衣分测算需采购籽棉 69535 吨(%损耗),籽棉元/公斤。
2 、棉籽出油率 15% ,出粕率 %,出壳率 % ,其中棉粕、 800 元/吨,棉壳 200 元/吨,棉油按照 5800 元/吨销售。
2004 年总收入 27645(万元)
2004 年产量(吨)
销售预测
1 、 2004 年预测皮棉含税销售单价 12420 元/吨,短绒 4000 元/吨,清弹棉 6000 元/吨,棉油 5800 元/吨。
2 、平均毛利率 %.
销售预测
销售收入实现 27907万元,净利润将达到 510 万元。