文档介绍：廉政风险排查表(一) 单位:三和公司填表日期: 201 2年6月2日岗位名称会计所在部门石龙山旅游基地自定风险等级 A 工作职权 1 、严格执行财务制度,对公司的会计凭证、报表及会计资料进行审核权。2、加强财务核算,保证账证相符权。3、保证会计核算的合法性,真实性权。业务流程原始凭证分类→填制会计凭证→登记会计账簿→登记总账→对账结账→编制会计报表风险点描述风险等级 ABC 思想道德风险由于思想要不端正或受金钱所诱惑,导致公司或个人造成经济损失。√岗位职责风险由于财务核算不够准确,导致公司财物的不安全。√管理制度风险由于不按财务制度办事,导致报表审核的不认真,上报的不正确。√外部环境风险由于受上级施压、暗示或朋友关系的影响,导致财务制度的力度不够严格。√填表人:王文英廉政风险排查表(二) 单位:三和公司填表日期: 201 2年6月2日部门名称石龙山旅游基地自定风险等级 A 部门职权 1、对不合格、不合法的一切开资财务有权拒绝付款报销权。 2、对手续不完备的凭证退还经办人权。业务流程每月月初及时上报报表→计划公司每月收入支出→对收入的现金及时存入银行。风险点描述风险等级 ABC 管理及业务流程风险由于各类档案、物资和现金保管不够好,导致公司或个人造成损失。√制度机制风险由于不能遵守财务的规章制度,导致公司造成经济损失。√外部环境风险由于受上级施压或个人关系的影响,导致财务制度执行不到位。√填表人:王文英廉政风险排查表(三) 单位:三和公司填表日期: 20 12年6月2日单位名称石龙山旅游基地自定风险等级 A 单位职权 1 、完成上级公司交办的各项任务权。 2 、对公司职工安全培训,安全教育权。 3 、做好安全稳定工作权。业务流程对各旅游景点的工作进行安排→班子成员定期召开各项会议→定期组织员工学****完成上级公司交办的各项任务风险点描述风险等级 ABC 议事决策及执行风险(三重一大) 由于对三重一大的发表意见不正确,导致建议不公正。√制度机制风险由于公司的制度不严格,导致公司管理方面跟不上企业发展要求。√外部环境风险由于外界压力所影响,导致公司制度执行力度不严格。√填表人: 李长利廉政风险排查表(一) 单位:三和公司填表日期: 201 2年6月2日岗位名称出纳员所在部门石龙山旅游基地自定风险等级 A 工作职权 1、装订和保管好凭证权。 2、严格执行现金制度权。 3、保证账证相符,现金及时存入银行权。业务流程办理现金收付→登记日记账→保管印章登记注销支票→办理往来结算→核算其它款项→核算工资单据风险点描述风险等级 ABC 思想道德风险由于思想不够端正,导致工作不认真。√岗位职责风险由于私自挪用***,导致公司或个人造成经济损失。√管理制度风险由于不能严格执行财务制度,导致违反规定。√外部环境风险由于受上级施压或外界因素所影响,导致公司的经济损失。√填表人:刘子佳廉政风险排查表(一) 单位:三和公司填表日期: 201 2年6月2日岗位名称经理(书记) 所在部门石龙山旅游基地自定风险等级 A 工作职权 1、认真传达贯彻党的路线方针政策权。2、做好党