文档介绍：差旅费及市内交通费管理措施
第一条为了确保企业正常经营活动，加强企业差旅费报销管理，在使之符合合理、节省标准下，同时保障出差人职员作和生活需要，结合企业实际情况，制订本措施。 
第二条本措施要求了企业出差、审批、费用报销等工作管理和考评。
第三条本措施适适用于企业各部门。
第四条：差旅费报销相关内容
出差标准
出差人员要实事求是，出差任务明确，如发觉弄虚作假，一律按企业相关规章制度严厉处理。
因公务紧急，未能推行出差审批手续，出差前能够电话方法请示，出差归来后补办手续。
出差人员因特殊原因无法在预定时限返回销差而必需延长滞留，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为标准。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
职员出差标准上以火车硬卧为关键交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总同意后可乘坐其它工具。
在预算范围内合理节省开支。
出差审批、借款及报销
职员出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销依据；
（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表
申报日期：
申报部门
出差人
出差日期
年月日至年月日：共天
出差省市和地域
出差事由
交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
元
部门审核
财务
经理审核
董事长审核
审核费用
元
说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需立即汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为标准，对各部门违反要求给借款而造成账务混乱，追究财务经办人及主管领导责任人责任。
出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必需有税务部门正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人署名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，给予报销。超审批金额外业务招待费，通常不予开支。
3、差旅费报销步骤
经办人将正当票据分类粘贴，填写差旅费报销单

实际出差是否按“出差申请单”实施
部门责任人审批
票据是否正当
是否超出预算
财务审核制单
总经理签字
扣回借支款
出纳报销
出纳报销
在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先取得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
出差人员回企业后，应形成出差完成情况书面汇报，并向主管领导汇报，由主管领导考评结果，签署考评意见。
凡和原出差申请表要求地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销，因特殊原因或情况改变需改变路线、天数、人数、交通工具，需经主管领导签署意见后方可报销。
出差回企业应在5个工作日内报账，超出期限报销差费，每一天按10元罚款，若迟报时间超出30天以上