文档介绍：{财务管理财务分析}财
务分析模型房产
资金利息
7 管理费用
8 销售费用
广告费
9 财务费用
合计
第三部分项目开发情况
一、截止报告期的项目资金来源万元。
1、项目资本金万元，
2、向银行借款万元，
2、截报告期销售产品收入现金万元，
3、其他（维修基金）万元。
二、项目实际总支出万元。
（一）工程支出万元。（详细支出见项目投入一览表）
1、土地使用权、土地征用及拆迁补偿费万元。包括为取得土地使用权支
付的地价款和按国家规定交纳的有关费用和税金，地上和地下附着物拆迁补偿
的净支出，安置动迁用房等支出。
2、前期工程费用万元。包括设计费，规划费，项目可行性研究和水文，
勘察，测绘及“三通一平”等支出。
3、建筑安装及装饰（包括甲共材料）支出万元。包括土建成本，地基加
固费用，甲供材料，外墙装饰，室内装饰栏杆，防盗门，塑钢门窗和零星工程
等。
4、基础设施费用万元。包括开发小区内道路，供水，供电，供气，排污，
排洪，通讯，照明，环卫，绿化工程发生的支出。
5、公用配套设施费用万元。包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设
施发生的支出。如：健身器材等
6、开发间接费用万元。主要是指直接组织，管理开发项目发生的工资，
福利费，折旧费，办公费，水电费，会务费和前期物管费。
7、管理费用万元。指企业行政管理部门(总部)为组织和管理生产经营活
动而发生的管理费用。
8、销售费用万元。指企业为销售而发生的各项费用，包括产品销售之前的改
装修复费、产品看护费、水电费，产品销售过程中发生的广告宣传费、展览费，
以及为销售本企业的产品而专设的销售机构的职工工资、福利费、业务费等经
常费用。
9、财务费用万元。指企业在房地产开发经营过程中，为进行资金筹集等理财
活动而发生的财务费用，包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)
以及相关助手续费等。
10、购置固定资产万元。
11、支付营业税金及附加和土地增值税等万元。
12、其他万元。
×××××项目开发投入
截止年月日单位：元
序 开发成本 报告期金 账面累计投 扣 除 因 实 际 投 投 入 比 预 算 投 备
号 额 入 素 入 例 入 注
0 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8
1 土地及拆迁成
本
2 前期工程费用
3 建筑安装成本
4 基础设施费用
5 公用配套设施
费用
6 开发间接费用
7 管理费用
8 销售费用
9 财务费用
合计 100%
主要分析项目实际投入与预算的差异。
三、项目工程欠款情况
截报告期，累计欠付款万元（已减去扣除因素），其中：工程款万元，土
地款万元，税金万元万元，其他万元。
第四部分销售收入和成本情况
一、收入
（一）、账面收入
报告期×××项目账面销售收入万元。截止报告期账面累计收入万元。
（二）、实际累计销售情况（按付款方式分）
截止报告期，××××项目累计收入（不含预计收入）万元，已收款万元，
收款率%。
1、已经签订销售合同的销售收入万元
截止年月日，已签订合同销售住宅房套，建筑面积㎡，合同金额万元，已收款
万元，未收款万元。明细如下：
已签订销售合同销售情况