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付款计划安排签审程序.ppt

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付款计划安排签审程序.ppt

上传人:管理资源吧 2011/12/28 文件大小:0 KB

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付款计划安排签审程序.ppt

文档介绍

文档介绍:付款计划安排签审程序
集团总裁集团财经部财务部各请款部门
填制资金需求申请表
资金需求申请表
财经部长签审
资金计划安排表
资金融通中心主管签审
资金需求申请表
汇总完成资金调度规划
资金计划安排表
终审
资金计划安排表
在资金需求计划表上填写提供资金总额
资金需求申请表
提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度
通知付款总额
按付款总额安排付款计划表
付款计划表
付款计划表
执行付款作业
部门部长终审
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