文档介绍：直觉交易者到系统交易者直觉交易者到系统交易者引用地址: 06362/ [ 复制│超文本复制] 返回〈外汇交易天地〉关闭窗口 01549882 blueicess 发表于: 05-06-16 08:54 一个初入期市的交易者往往靠自己的直觉交易, 但这种直觉又常常是一种错觉, 是直觉的低级形式, 他们不可能靠这种直觉获利; 一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为,从而转化为一个系统交易者,这是进步的表现,是一个失败的交易者走向成功的重要的一步; 不可否认, 直觉( 灵感) 是存在的, 它是交易的高级形式, 属于艺术范畴, 交易大师眼中的期货交易永远是技术和直觉的完美结合,同时也是科学和艺术的结晶。记得入期市的时候, 我常和身旁的一位同行讨论行情, 但几乎每一次我们的观点都不一致,他看涨时我就看跌,我看跌时他偏看涨。起初我很不明白, 同为技术交易者, 为何对行情的看法有如此大的差异?后来才明白,我是趋势交易者,关心的是一段时期价格的变化, 而他却是一位短线交易者, 关心的却是当天或明天价格的变化。还因为我是趋势交易者,* 作手法必然是追涨杀跌型的, 他是短线交易者, * 作手法必然是高抛低吸型的,我们的操作手法正好相反,所以对行情的看法也必然相反。后来, 我不再同他讨论行情, 而是找了一位交易类型和风格同自己相似的交易者一起讨论行情, 这样我们的观点也就在大多数时候一致了。没有人单纯靠技术交易,每个人都依照自己的信念系统交易,每个交易者都是一套独立的交易系统。只不过不同交易者, 其交易系统有好有坏: 好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系,它是完整的,连贯的,前后一致的;差的交易系统是不完整的, 间断的, 前后矛盾的, 因而不可能稳定地赢利。有位交易者去年听了某专家的建议做空大豆, 后来大豆连续大涨, 那位专家也就没了踪影, 这位交易者不知所措, 因为那位专家很有名气, 所以他一直持有空单, 最后空单被强平, 损失惨重。我们且不论那位专家的水平如何, 就交易者自身而言, 他只是接受了专家的建议, 而没有获得那位专家的交易系统, 因此建仓后出了问题也不知道该怎么办, 这才是他失败的根源。胜任的交易者应该建立起自己完备的, 连贯的, 适合于自己的交易系统。不同的交易者拥有自己不同的交易系统, 有的人喜欢用 K线, 有的人喜欢用形态,有的人喜欢用波浪理论等等。就拿 K 线来说,有的人喜欢用日线, 有的人喜欢用 60 分钟图, 有的人喜欢用 30 分钟图甚至 5 分钟图表来交易。再比如说,有人告诉你某种商品可以买了, 并不代表商品价格就会有多大涨幅, 你得弄清楚他说的是在什么交易系统下的买入信号, 5 分钟? 10 分钟? 30 分钟?还是日线?前者代表行情的级别较小, 后者才代表有大级别的行情, 而且预期风险和收益也是不一样的。交易系统应该是连贯和前后一致的, 这一点不仅指交易系统本身的连贯性和一致性, 还指交易主体-- 交易者, 要始终坚持自己的交易系统。如果你以日线图的信号入市,就应该以日线图的信号出场;如果你以 30 分钟图的信号开仓, 也应该以 30 分钟图的信号平仓; 但大多数交易者在根据某个交易信号入市后, 往往被自身情绪和主观愿望所困扰, 过早或过晚地平仓, 而没有坚持自己