文档介绍：北京利仁科技股份有限公司 Beijing Liven Technology Co.,Ltd. 公开转让说明书主办券商二〇一六年七月北京利仁科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-II 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本公开转让说明书不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。北京利仁科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-III 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、关联方资金占用风险根据会计师事务所出具的利安达审字【2016】第2203号《审计报告》显示, 截至2015年12月31日,公司存在关联资金占用情形。截至本公开转让说明书签署日,公司建立健全了关联资金管理方面的制度, 实际控制人及其控制的企业间的关联资金拆借已清理完毕。公司实际控制人对此也作出承诺将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定,避免资金占用行为的发生。二、市场竞争风险公司的主要竞争对手为苏泊尔等上市公司,公司目前在资产规模及抗风险能力等方面与上市公司相比还有一定差距。随着小家电细分市场的进一步渗透, 市场竞争势必日趋激烈。若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力,不能准确把握市场需求变化趋势及时调整竞争策略,则难以继续保持较强的市场竞争力,从而可能导致公司市场竞争地位削弱、产品利润率降低,进而出现经营业绩下滑的风险。三、实际控制人控制不当的风险公司的实际控制人为宋老亮、齐连英夫妇,直接和间接持有公司100%股权。宋老亮担任公司董事长兼总经理,齐连英担任董事,实际控制人可在公司经营决策、人事、财务管理等方面产生重大影响。虽然公司已通过建立监事制度、关联交易回避表决制度等内控制度避免实际控制人利用控股地位损害公司利益, 但仍不能完全排除存在实际控制人凭借其控股地位损害公司利益的可能性。四、新产品研发失败的风险公司为了更好的满足用户的应用需求、持续保持盈利能力,近年来不断加大对新产品的研发投入。新产品的研发技术难度较大,同时,用户对新产品的性能要求严格,如果公司不能持续进行技术创新,可能会导致新产品开发失败, 对公司盈利能力产生不利影响。五、业务区域相对集中风险北京利仁科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-IV 公司长期以来专注于电饼铛、电火锅的研发、生产和销售。电饼铛和电火锅虽然具备了较全面的烹饪功能,但其在传统性能上更满足北方居民的生活习惯,这一特点决定了公司的线下经销商和线下直销商主要集中在北方地区。如果公司未来的销售链条不能辐射全国各个地区、品牌影响力不能覆盖全国用户,将对公司业务在全国范围进一步扩大造成不利影响。六、税收优惠政策变化的风险根据国家税务总局国税发(2008)985号文相关规定,利仁科技属于高新技术企业,自2015年至2017年享受15%的企业所得税优惠税率; 根据财政部、国家税务总局财税【2007】92号文及河北省国家税务局、河北省地方税务局公告2012年第1号文相关规定,且经河北省廊坊市开发区国家税务局认定:廊坊开发区利仁电器有限公司在报告期内享受福利企业限额即征即退增值税优惠政策;同时享受福利企业增值税即征即退及退税收入列入不征税收入的企业所得税的税收优惠; 根据财政部、国家税务总局财税【2010】121号文相关规定,且经河北省廊坊市开发区地方税务局认定:廊坊开发区利仁电器有限公司在报告期内享受减征城镇土地使用税政策; 如果企业所得税、增值税、城镇土地使用税税收优惠政策发生不利变化, 公司将无法享受到相应的税收优惠,因此存在一定的税收优惠政策风险,进而影响公司的经营成果。七、资产抵押的风险报告期内,廊坊利仁经营借款均为抵押借款,详见下表抵押物清单,且公司实际控制人、北京利仁均为借款合同提供保证。如果公司不能到期偿还银行借款,那么抵押物均面临被银行收回或处置的风险,将会直接影响公司的正常经营活动。单位:元、㎡抵押物名称面积抵押物明细被担保最高债权额抵押期限 1号综合楼、2 号、3号、5号 20, 廊坊市房权证廊开字第 H4670号 40,310,0