文档介绍：北京联和利泰科技股份有限公司主办券商北京联和利泰科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京联和利泰科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、技术人员流失的风险公司所处软件和信息技术服务业属于人力资源和技术密集型行业,技术人员是公司发展的基石,也是公司竞争力的关键要素。随着行业发展、技术更新和市场竞争的需要,企业间人才竞争将会愈演愈烈。倘若公司不能采取有效的培养机制、激励机制,公司将存在核心技术人员流失风险。二、大客户依赖风险公司 2016 年度、 2015 年度前五大客户收入占营业收入的比重分别为 % 、 % ,如果公司后续不能与现有客户保持良好的合作关系并开拓新客户,可能面临业绩大幅下滑的风险。三、公司治理风险股份公司于 2017 年3月由有限公司整体变更设立。股份公司设立前,公司法人治理结构不够完善,内部控制存在一定缺陷。由于股份公司成立时间较短, 各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验,相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习。在股份公司设立初期,公司存在公司治理不完善的风险。 1 北京联和利泰科技股份有限公司公开转让说明书释义在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 一般释义公司、利泰科技指北京联和利泰科技股份有限公司联想利泰、有限公司指北京联想利泰软件有限公司(股份公司前身) Legendsoft International Technology Limited ,在英属维利泰国际指尔京群岛注册的公司(本公司股东) 泰和志远指北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)(本公司股东) 指武汉联想利泰软件有限公司(本公司子公司) 武汉联想利泰北京联想利泰软件有限公司天津分公司(本公司分公天津分公司联软神州天地元点天娱视点 LSL 指司) 联软神州(北京)科技有限公司(报告期内,实际控制指人控制的企业) 北京天地元点科技有限公司(报告期内,实际控制人控指制的企业) 北京天娱视点科技有限公司(报告期内,实际控制人控指制的企业) LenovoSyswareLimited ,在英属维尔京群岛注册的公指司( 通过利泰国际间接持有公司股份的股东) Litsoft Limited ,在英属维尔京群岛注册的公司( 报告期指内通过利泰国际间接持有公司股份的股东, 正在办理注销登记) Litsoft Aedac Aedac Group Limited ,在英属维尔京群岛注册的公司指( 通过利泰国际间接持有公司股份的股东) 联想集团股东会股东大会董事会监事会三会指联想集团有限公司(关联方) 指北京联想利泰软件有限公司股东会指北京联和利泰科技股份有限公司股东大会指北京联和利泰科技股份有限公司董事会指北京联和利泰科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事三会议事规则《公司章程》指会议事规则》指《北京联和利泰科技股份有限公司章程》全国股份转让系统、股转系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中泰证券股份有限公司 2 北京联和利泰科技股份有限公司公开转让说明书大信会计师事务所德恒律师事务所中京民信指大信会计师事务所(特殊普通合伙) 指北京德恒律师事务所指中京民信(北京)资产评估有限公司报告期指 2015 年度、 2016 年度元、万元指人民币元、人民币万元专业术语端到端流程是从客户需求端出发,到满足客户需求端去,提供端到端服务。端到端的输入端是市场,输出端也是市场。端到端必须非常快捷有效。快速的服务,降低运作成本。端到端指指 ODC 全称 Offshore Development Center ,离岸研发中心/ 异地研发中心,是在客户坐落地之外专为客户而设的软件开发中心,专门用于开发、测试和维护客户的各类软件解决方案和应用。 ODC TMT TMT 全称 munication , Media , Technology ,实指际是电信、媒体/ 科技(互联网)、信息技术的融合趋势所产生的产业。 ERP 全称 Enterprise Resource