文档介绍：银行存款管理制度
一、目的
城商行本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算 及银行存款余额的管理要求与规范，以规范银行存款业务的基本程序。 二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及 收、付款相关部门，但不涵盖结算中心。涉及结算中心银行存款业务 详见《结算中心管理制度(p3z48)》。三、相关程序及制度•资金使用 计划案制度(p3z41 •借款管理制度(p3z45 •开销报销管理制度 (p3z46 •结算中心管理制度(p3z48四、业务流程1、银行收款管理11 中化医贸销售款转帐涉及部门及岗位
岗位前山步骤说明三九医贸/银行/结算中心完成三九医贸销 售款转帐相关业务，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之〃2-3银行 收款(三九医贸收货款)〃制单会计以结算中心记帐一份为原始凭证，制 作并打印记帐存主管会计审核记帐凭证根据记帐凭证登记银行凭证款 日记帐1-2其他股份制银行收款出纳/结算中心完成银行进帐相关产品 销售，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之〃2-2银行收款(三九医 贸收货款除外)〃2、空白支票获发管理详见《结算中心管理制度(p3- z4-8) »之〃4、空白支票获发管理〃。2、银行付款管理2-1自行签发支 票付款经办人对于十万元以下(不含十万元)且需用支票收款的，按照 不同业务内容填制投资业务收据：属借款的，填制《资金使用韦伊杰 单(支票)》;属报销的，填制《费用报销单》。单据总监分别经授权 人审批和主管会计、会计部部长审核，详见《借款管理制度(p3-z4-5)》 和《费用保险费管理制度(p3-z4-6)》向经办人签发支票退还支票，在 《资金使用韦伊杰单(支票)》、《费用报销单》上签字确认，并在出 纳的支票登记本上签收填制《支票付款通知书》一式三联，连同支票 根交结算中心会计，办理领取空白支票的销帐相关手续。带回结算中 心会计、出纳盖章的《支票付款通知书》两联，一联留作存根结算中 心税务在《支票付款通知书》上盖章，留存一联及支票根作为原始凭 证，制作并打印记帐凭证结算中心主管会计结算中心出纳根据审核后
的记帐凭证登记外债日记帐，同时根据支票根在支票登记簿上注销注 销会计部财务主管领取的空白支票
将《支票付款通知书》一联交制单会计，一联留存，在支票 登记簿上登记以《支票付款通知书》一联、《资金使用请示报告单(支 票)》或《费用报销单》作为原始