资金主管职位员工考核手册.docx

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（1）监督公司内部各单位经济活动 , 从资金角度对企业内部经济进行控
制；
（2）掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作；
（3）控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力；
（4）办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务；
（5）严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关各方；
（6）对往来账目及时进行汇总，编制日记账；
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（7）每月按时完成结算报表；
（8）负责公司银行账户设立和使用管理；
（9）办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息；
（10）编制报送银行所需会计报表；
（11）完成领导交办的其他事项。
二．岗位职权
1．人权
2．财权
3．事权
（1）对公司会计核算体系及资金运转的监控权；
（2）对公司财务预算方案及日常资金使用方案的建议权；
（3）对会计凭证有审核权。
三．岗位责任：
1．对所提供报表的准确性与真实性负责。
2．对资金筹集、供应负责。
3．对对外付款差错负责。
四．任职资格：
（1）大专以上学历，5年以上工作经验，助理会计师以上职称；
（2）熟练使用电脑，具有良好的沟通能力；
（3）具有吃苦耐劳的精神，能经常出差；
（4）年龄：25岁以上，性别不限。
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年1月考核表
关键考核指标 扣分
筹措资金、供 筹措、供应资金是否及时 每迟一天扣两分
应资金
审核下级提 对及时、准确性负责 发现错误一次，扣
交的会计报 两分
表
关键指标扣分合计（
1）
月度重点工作
内容 完成标准 标准分 得分
10
10
10
月