文档介绍：票据报销管理制度
第一章总则
一、为了加强票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、
规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定本制度。
二、票据报销相关职责如下：
1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据；票据报销管理制度
第一章总则
一、为了加强票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、
规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定本制度。
二、票据报销相关职责如下：
1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据；
2、审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性，以及单据的填写、粘贴是否规范。
3、财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。
第二章报销票据的分类
一、餐饮费、住宿费、交通费等差旅类费用；
二、运费、过路过桥费、停车费等运输类费用，车辆加油，车辆维修保养费用；
三、邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话费用等办公费用；
四、水电费、物业费、房租费用；
五、普通教具、特殊教具、幼儿教具等教学用品；
六、报刊广告、喷绘广告、条幅广告等广告类费用；
七、车辆加油、车辆维修保养费用；八、蔬菜、粮油、副食品等费用;
第三章票据报销的相关要求一、报销凭证应由报销
人亲自填写；二、报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，严禁使用圆珠笔填写；
三、报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁；
大写金额前面用“”封口，小写金额前面用学封口；
须填写所附费用票据张数；
六、差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”；
七、出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上，以便核实出差天数；
八、报销票据的粘贴规范，报销人须将原始票据整齐、平整地粘贴在
报销凭证背面；原始票据左侧、上侧不得超出费用报销单的边距：
1、报销单要全部盖住所附的票据，以左侧和上侧为准粘贴，下侧和右侧要折叠；
2、报销所附发票（收据）合计金额必须大于或等于费用报销金额，报销发票注明付清单或者定额手撕发票的，清单合计金额必须大于等于发票的金额；
3、机票、火车票、汽车票、出租车票、公交车票粘贴时要把车票粘贴在票据粘贴单上，票据粘贴时严禁将票据上的信息（金额、时间、起止车站等）粘贴覆盖；
4、报销邮寄费时，必须要有发票和备注邮寄运单号；5、运费单据报销时，必须附有运输物资的清单和对方收货人的签字;
6、办公用品、日用品、粮油蔬菜副食品等单据报销，原始票据上要有经办人和验收人验收签名。
九、