财务管理知识表.docx

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收银机帐簿2
固定资产卡4
资金周转表5
资金周转表6
月财务收支计划表7
零用金借款单8
支出证明单8
申购（请修）单9
固定资产管理记录表10
固定资产盘点统计表11
文具用品采购验收单13
月末结存现金和存款
总计
总计
零用金借款单
支出证明单
年月日
种类及摘要
数量
单价
金额
无法取得单据原因
总计：万仟佰拾元整
经理:
会计:
经手人:
申购（请修）单
部门：年月日
品名
规格
数量
单价
J商名称
用途（原因）
合计
仟佰拾万仟佰拾元整
总（副）经理
财务主管；
行政主管
总务
承办单位主管
申请人
项
财产
品名
购置
购置
产品
成本
保管
移转
报废
出售
次
编号
厂牌
单位
数量
规格
金额
单位
日期
日期
日期
固定资产管理记录表
资产类别：日期：年月日
核准;
审核;
制表人;
固定资产盘点统计表
部门：盘点日期：年月日
财产编R
资产名称
计算单位
取得数量
购买成本
盘点数量
差异数量
盘点结果
再次复盘日期
签认
董事长
总经理
副总经理
财务部
管理部
稽核单位
盘点人
文具用品采购验收单
日期：年月日
米购品名
单位
数量
请购规格
验收结果
验收签章
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
口已口未
管理部及需求单位填写
管理部主管
总务
需求单位会签
验收承办人
客户名称
联络人
授信额度
月初余额
本月营业额
本月回收状况
月底余额
应收帐款余额
应收票据余额
授信余额
预定回收额
实际回收额
应收帐款余额
应收票据余额
授信余额
逾期未收