文档介绍：青海路桥机械工程有限公司
共玉树公路A1标项目部各岗位职责风险防控措施
财务出纳岗位风险防控措施
工作职责:
１、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。
2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结青海路桥机械工程有限公司
共玉树公路A1标项目部各岗位职责风险防控措施
财务出纳岗位风险防控措施
工作职责:
１、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。
2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
３、现金日记帐要日清月结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。
潜在廉政风险：
1、财务管理不规范,存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。
2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。
3、大额资金的使用管理不按规定,存在廉政风险。
风险等级:Ｂ级
防控措施：
1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习,加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质.
２、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”,杜绝不廉洁的行为发生。
３、加强资金管理,一定要做好日记现金账工作,加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。
4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清,财务明。
5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。