文档介绍：财务情况说明书
财务情况说明书
财务情况说明书
2017年财务情况说明书
XXXXXXXXXXX有限公司成立于2001年,隶属于广东省广晟资产经营有限公司,就是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀流量情况分析
经营、投资、筹资活动产生的现金流入与流出情况
单位:万元
现金流量
2017年
2016年
变动情况
经营活动现金流入小计
16885、74
25483、18
-8597、44
经营活动现金流出小计
21621、91
25060、15
-3438、24
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经营活动产生的现金流量净额
-4736、17
423、04
-5159、21
投资活动现金流入小计
2、91
0
2、91
投资活动现金流出小计
42、12
8、44
33、68
投资活动产生的现金流量净额
-39、21
-8、44
-30、77
筹资活动现金流入小计
8000
10727
-2727
筹资活动现金流出小计
3161、38
11122、98
-7961、60
筹资活动产生的现金流量净额
4838、62
-395、98
5234、6
从以上表可以瞧出,本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减少8597、44万元,主要原因就是年内销售商品及提供劳务等减少所致;本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出42、12万元,较上年增加流出33、68万;本年度筹资活动产生的现金流量为净流入8000万元,主要原因就是2017年公司融资增加与统管资金流量也在此统计。
(二)与上年度现金流量情况进行比较分析单位:万元
项目
上期金额
占比
本期金额
占比
增幅
一、经营活动产生的现金流量:
------
　
-------
　
　
销售商品、提供劳务收到的现金
23898、27
93、78%
15745
93、24%
-34、11%
收到的税费返还
33、46
0、13%
0
0、00%
　
收到其她与经营活动有关的现金
1551、46
6、09%
1140、74
6、76%
-26、47%
经营活动现金流入小计
25483、19
100、00%
16885、74
100%
-33、74%
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购买商品、接受劳务支付的现金
19004、12
75、83%
15215、55
70、37%
-19、93%
支付给职工以及为职工支付的现金
1002、45
4、00%
1033、02
4、78%
3、04%
支付的各项税费
291、22
1、16%
138、28
0、63%
-52、52%
支付其她与经营活动有关的现金
4762、36
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