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快速编制现金流量表.pdf

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上传人:惜春文档 2022/2/24 文件大小:216 KB

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文档介绍

文档介绍:现金流量表自动生成编制说明
(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已
生成,报表的平衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
一、编制原理 会企01表
编制单位: 2010年12月30日 单位:元
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 68
短期投资 2 应付票据 69
应收票据 3 应付帐款 70 0
应收股利 4 预收帐款 71 14000 0
应收利息 5 应付工资