文档介绍:: .
{}外汇财务管理外汇汇率
加入新的交易所和交易品种。
2. 交易规则:在委托方面,系统能提供三种委托方式:限价委托,市价委托和
止损委托。在成交判断方面,系统对买单和卖单分别按不同的价格(卖价和
买价)判断成交,对用户的委托单实行“高打低就”的原则。在交易时间方
面,系统利用行情数据流实现了与真实市场的自动同步。
3. 自动结算:系统完整地再现了结算所的整个结算流程。结算系统对所有用户
持有的全部头寸进行盯市操作,能自行对保证金不足和到达最后交易日的外
汇作相应处理。4. 管理控制:本系统完全实现了自动化,可以在无人管理情况下长期运行,使
管理人员的工作负担减到最低限度。系统能随时向管理人员提供必要的统计
报表,使管理人员可以完全掌握所有用户和交易的状况。
5. 操作智能化:系统以方便用户使用为目标,尽量减少用户的输入难度。对于
数据录入工作都提供了批量方式,从而大大减少了工作强度。实验 1、外汇实盘模拟交易入门
一、实验目的
1.熟悉外汇交易币种、交易汇率类型及有关的汇市报价;
2.掌握现货外汇交易(实盘交易)的基本流程、分析方法及相关术语;
3.能够解读外汇行情、利用分析软件对外汇走势作出合理判断,并顺利实现外汇买卖的
即时与委托交易的模拟操作。
二、实验要求
、建立个人资料、熟悉系统的各主要功能模块。
,做出买入卖出外汇的即时交易或委托交易决策并正确进行下单(或撤单等
项)操作。
。
4.对每笔交易记录交易数据和交易理由,并做出小节。
三、实验内容
1,登录与退出
3,交易
四.实验报告要求
解答下列问题:
1、进出口公司如何在不同货币之间折算?
1) 某出口商原报价为500美元/公吨,现交易对方要求该报英镑价,根据当日汇率,如何该
报英镑价?
2) 某进出口公司进口原报价为100EURO/PCS,现出口方希望改为美元结算,该公司应如何
该报美元价?
2,现有一客户手中有HKD60万元,想通过外汇通实盘买卖业务兑换成AUD,分析如下:
·方法一、该客户可以通过两次直盘交易将其的HKD兑换成AUD,即HKD→USD→AUD
·方法二、该客户可以通过一次交叉盘交易将其HKD直接兑换成AUD
根据模拟体系中的汇率行情,上述两种方法中,哪种方法更划算(列出详细的计算过程)
3.纪录交易数据五、外汇实盘交易操作步骤指导:
1,登录与退出
1.1 登录
用户在Windows系统中,依次点击“开始—>程序模拟外汇客户端模拟外汇客户端”,
或直接双击桌面快捷图标,系统弹出“世华财讯模拟外汇交易系统(客户端)”窗口,如图
。然后输入登录名称及密码,单击确认。
图
注:一个用户名在同一时刻只允许一个登录。同一个用户名的第二个登录将被提示用
户已在线。
1.2 修改登录密码和个人信息
1.2.1修改密码
进入首页,点击“密码修改”,进入密码修改模块操作区,。
输入旧密码,并两次输入新密码,即可修改密码。
图
1。2。2更新个人资料
点击“更改信息”,进入更改信息模块操作区,。输入昵称、姓、名、性
别即可修改个人信息(其他信息暂时不能修改,只能查看),。
1.3 退出
单击主界面右上角系统关闭的快捷按钮,系统退出
1.4 基本界面
登录成功后,系统进入“世华模拟外汇交易系统(客户端)”主界面,如图
,系统设有交易、排行帮、切换、在线咨询共四
个模块;界面下方为每个功能模块操作区,显示每个功能模块对应的详细内容。
与实际外汇交易方式相同,外汇模拟交易方式分为实盘交易和保证金交易两
类,由主界面的切换按钮进行两种不同交易类型的转换。 : The d