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费用报销细则
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分发编号:
文件分发部门
部门
小部门
□
产品中心
□品质部
□生产部
□采购部
□物控部
□
营销中心
□销售部
□客服部
□市场部
□商务部
□
人事行政中心
□
研发中心
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财务中心
□
总工办
会签单位
品质部
总工办
人事行政部
生产部
销售部
研发部
采购部
客服部
财务部
物控部
市场部
商务部
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审核
核准
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修改次数
修改日期
修改内容简述
修改者
只有盖有收款单位公章或财务专用章的真实发票,才能予以报销;
报销人须将所有单据按性质、金额分类粘贴,单据在粘贴单上按从右到左,从下到上的顺序粘贴整齐;
报销人须准确填写《费用报销单》、《付款申请书》、《差旅费报销单》等,并在“报销人”处签名;在“报销部门”处填写所属部门;
需邮寄报销单据的各办事处,还应将所寄单据汇总列表,按性质不同分别写明单据张数、金额;
业务招待费: 报销业务招待费须列表填写清楚时间、地点、客户名称、事由及结果;
公交车费: 报销公交车费应填写时间、往返地点、所办何事;
出租车费:一般不予报销,但确因特殊情况,经过分管副总批准后,可以乘座出租车,在报销时必须注明时间、地点、事由[注:必须符合以下情况之一:为了保证信誉,必须按时送货上门;携带货物10公斤以上或外箱两件以上(含两件);工作需要临时决定到机场、火车站、客运站或清晨(7:00以前)和晚上(9:00以后)出差、返回;财务人员到银行提取现金一万元以上;去税务局等政府职能部门办理紧急事务;临时紧急通知回市场部、办事处加班];
加班餐费:应填写时间、加班人员、以及加班事由;
办公用品: 各部门(办事处除外)应在每月15日前将本部门30日内需领用的办公用品填写《__ 月度办公用品申领表》,经部门负责人审批后,交行政部,由行政部统一购买(次月5日前)并办理报销。各办事处及行政部报销办公费用时,应填写办公用品详细清单(可用商场打印的电脑单代替)。
日常的费用报销,须发票齐全才予以报销,如无发票的,先填写借款申请单,暂挂到个人借款上,等后期发票到了,再填写