财务月报表.doc

文档介绍：年月份收付情况表
甲方付三维监理公司监理费用明细表
工程名称
总价
上月开票款未到
本月
开票
本月
进帐
累计
进帐
累计开票款未到
备注
二、收三维监理公司支付监理费明细表

年
月
日
本月收入
本月收支总累计
累计收入
本月收支总累计
备注
支票
现金
支票
现金
合计
三、付各工地工资、费用明细表
工地名称
月发生数
合计
累计发生数
合计
备注
工资
费用
工资
费用
合计
四、备用金明细表
年
月
日
借款人
月归还
月借款
累计借款
备注
合计
五、月末汇总表
收三维监理费
上月余额
收借
款
各工地支付
其他费用支付
备用金
余额
备注
合计
六、与三维公司工程监理费往来明细表:
甲方付工程监理费总额
上交管理费( %)
三维应
付款
三维已
付款
上月
余额
本月
余额
累计
余额
备注
七、固定资产明细表
名称
单价
数量
本月购入
累计购入
工地领用
备注
工资明细表
姓名
日期
工资
加班
月份
月份
月份
月份
月份
月份
进
出
基本
车贴
饭贴
其它