资金系统操作流程.ppt

文档介绍：资金系统?资金系统的操作实例?资金系统的使用意义资金系统的使用意义?便于总部资金部对门店资金的控制?促进资金收支两条线办法的实施?向总部申请资金更加快捷、无纸化?完全从银行账户实际发生为出发点记账资金系统操作实例初始操作企业收款登记/付款录入企业收款审核/付款处理商业集团资金日报表资金下拨申请预算编制其他功能第一节初始操作每个用户名对应一个权限第一步:打开岗位窗口第二步:双击选择岗位第三步:选择操作内容需要注意的有以下几点:1一定要选择正确对应的银行帐号;2收入项目(现金流)要保证正确;3摘要选择最接近的项目,便于日后检查。第二节企业收款登记/付款录入1、收款和付款的现金流处理;2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数。第三节企业收款审核/付款处理收款审核与付款处理界面基本一样第四节商业集团资金日报第一步,先查询一下录入的单子是否已经生效