文档介绍：
GS总账模块－银行对账用户操作手册
一、银行对账主要流程  
业务流程:
银行对账流程图
流程描述:
一般而言，在企业中，财务部门的出纳人员每天要进行各种货币资金的收付结算、
GS总账模块－银行对账用户操作手册
一、银行对账主要流程  
业务流程:
银行对账流程图
流程描述:
一般而言，在企业中，财务部门的出纳人员每天要进行各种货币资金的收付结算、现金银行日记账的登记、各种银行票据的管理等工作。其中一个重要的工作就是对银行账的管理。由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账，在指定期内将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表〞，将单位银行存款日记账余额与银行对账单余额调整一致。
企业对于银行对账的处理，主要包括以下几个步骤：
〔账户〕；
〔账户〕的银行未达账项和单位未达账项；
〔账户〕待收到的银行对账单；
、勾销；
；
。
软件实现步骤:
上述业务流程在软件当中的实现方案如下：
序号
功能
设置及说明
职责公司
备注
1
银行科目设置
设置需要进行对账的银行科目，将具体账户设置为辅助核算工程可便于较多银行账户的管理
普通公司
前提：科目定义时必须设置为银行科目
2
银行对账初始
录入银行未达账项和单位未达账项
普通公司
 
3
录入对账单
受到银行的对账单后，将其录入软件
普通公司
 
4
银行对账
根据设定好的对账方式以及对符条件进行对账
普通公司
支持手工与自动两种方式
5
去除相对符记录
去除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录
普通公司
 
6
查询余额调整表
系统根据去除相对符记录之后的结果形成新的银行余额表。
普通公司
 
 
二、具体的操作步骤 〔以某企业建行对账为例〕
1、从网上银行下载银行Excel 版的电子对账单到本地文件夹中；然后对下载后的Excel 版电子对账单格式进行修改；〔在C盘建立一个名称为“fakepath〞的文件夹，把修改好的Excel 版电子对账单放到这个文件夹中〕
注意：
、下载时要查看下载数据的完整性；
、导入的文件中不要有标题行，标题行不能作为数据导入，所以请把标题行及其他非对账单数据行删除。
、对账单的金额 采用普通数字格式，如15600，不要用千分符，如15,600 ，其中的逗号将引起错误，请将其去掉。
 、 【日期格式】与对账单文件中的业务日期格式一致，如2005-01-01对应YYYY-MM-DD，2005/01/01对应YYYY/MM/DD
〕
修改格式前后电子版excel对账单对照
2、进行银行对账初始化〔路径：总账—出纳—银行对账初始〕
如图：1〕、
3、初始化完成后对调整完后的Excel 版电子对账进行导入〔路径：总账—出纳—对账单导入〕
如下图：
转入后选择“预读数据〞如下列图
点击“预读数据〞后进行字段的匹配，如下列图
4、导入成功后进行银行对账〔路径：总账—出纳—银行对账〕
如图：
导入的电子对账单数据显示在下列图的右侧：
读取系统日记账后，数据会显示在下列图的的左侧，然后点击“自动对账〞---对账完后点击“保存〞
如下列图
点击“保存〞后，系统会自动把未对账成功的数据显示在左侧，如下列图：
对系统不能直接对账的数据进行手工对账，选择上方的“手工〞对账方式，然后人为判断左右两列的数据，进行逐笔等额勾选，勾选完后点击“生成对符合〞，然后点击“保存〞如下列图
注意：保存后勾选右上方“显示已