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公司仓库物资进出管理办法
第一节总则
为规范公司内部仓库管理，有效控制库存物资进出，保障公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本办法。
除下文特别说明外，本办法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部），并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。
仓库负责人对上述程序进行复核，检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。
金融财务部根据《配件、耗材使用汇总表》入账，核算各部门制造费用。
（配件、耗材领用出库流程图参见附图4-3）
第五节原材料领用出库
原材料领用出库办法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品（产成品）的管理办法。
道路中心生产车间相关人员根据生产任务和工艺比例推算出原材料的预计使用量，然后提出原材料的使用需求，认真填写《原材料领用申请单》（见附表4-7）。
生产车间主任跟据原材料的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。
仓库管理员收到《原材料领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库原材料，同时填写《领料单》（见附表4-8）并由领用人及仓库管理员签字，登记仓库台账。《领料单》要连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联，一联至生产车间，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖
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“物资发出”字样的印章，并严格保管。
仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核，检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因，追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。
生产过程中，如果发生领用的原材料不足时，由生产车间主任或副主任根据短缺量到仓库去领用原材料，仓库管理员发出原材料的同时，开出领料单，生产单号仍旧填写原申请时的单号和原材料用途。如果发生领用的原材料多余时，暂时保存放在生产车间，以备下次生产使用。
每月月底仓库管理员根据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》（见附表4-9），并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。
仓库负责人对上述程序进行复核，检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应，手续是否齐全正确，汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明原因，修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认，将《原材料使用汇总表》及所有所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。
金融财务部据此进行账务处理。
（原材料领用出库流程图参见附图4-4）
第六节附则
第三十三条本办法由总经室负责解释。
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第三十四条本办法自公布之日起执行。
附表4-1
收料异常通知单

年月日
仓库报送部门编号：
供应商名称
采购清单编号
到货时间
收料异常情况说明：
采购物料明细
到货物料明细
差异情况说明
名称和规格
单位
数量
单价
名称和规格
单位
数量
单价
仓库负责人：仓库管理员：
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附表4-2
可采用标准企业入库单格式如上海立信会计账册公司出品《入库单》
入库单 No
年月日连续号_______
部门
订单号码或
合同号
验收仓库
入库日期

编号
名称及规格
单位
数量
价格
第联；共联
备注
订购
交库
实收
单价
总额