文档介绍：财务部职位说明书岗位名称:现金出纳员直接上级:财务经理岗位编号:F009岗位人员基本技能岗位职责工作内容操作流程要求与考核文化水平工作能力专门知识相关知识中专以上学历或在专业知识方面具有同等水平1、对货币、印鉴和各种凭证的真伪具有判断能力;熟悉会计学原理、财务管理、会计法规及会计电算化等方面的知识。了解公司生产经营体制、了解统计学、企业管理等相关知识。1、对公司的现金收入与支出负责;有权拒绝不符合规定的支出;1、根据收款凭证及付款凭证办理收付现金业务;1、收付现金:接受任务→现金收付凭证→审核凭证→办理现金收付款→加盖现金收付讫章1、严格遵守现金管理制度,收付现金无差错;2、对银行的业务往来及内部业务往来有协调能力;2、对现金存取的及时性及安全性负责,对库存现金符合规定限额、不超库存负责;有权对不安全隐患提出改进意见;2、根据工作需要,按时到银行存取现金;2、库存现金管理:接受任务→按要求填写现金支票与现金进账单→存取款2、严格控制库存现金余额,超限额的现金应及时送存银行;3、熟练掌握记账规则和记账要求,应用电脑登记现金日记账和编制调节表。3、对现金明细账的编制负责;3、登记现金日记账,日清月结,序时登记;3、登记现金日记账:接受任务→逐笔序时登记现金日记账→核对现金账面余额与库存现金余额→妥善保管现金收付凭证,放置于金库中;3、登记现金日记账摘要清楚、科目准确、数字真实,做到账实相符。4、对现金凭证的整理与装订负责。4、装订现金收款凭证及付款凭证。4、装订现金收付凭证:接受任务→凭证按要求粘贴→装订成册财务部职位说明书岗位名称:银行出纳员直接上级:财务经理岗位编号:F008岗位人员基本技能岗位职责工作内容操作流程要求与考核文化水平工作能力专门知识相关知识中专以上学历或在专业知识方面具有同等水平1、熟练掌握银行结算业务,具有准确无误填制各类结算票据的能力;掌握银行结算制度,熟悉会计学原理、财务管理、会计法规及会计电算化等方面的知识。了解公司生产经营体制、了解统计学、企业管理等相关知识。1、对公司的银行结算业务负责;有权检查各种凭证的手续是否齐全;1、根据收款凭证及付款凭证办理银行结算业务;1、银行结算业务:接受任务→银行收付凭证→审核银行记账凭证→办理银行收付款→加盖银行收付讫章1、严格遵守银行结算制度,收付现金无差错;2、熟练掌握记账规则和记账要求,应用电脑登记银行存款日记账、编制银行存款余额调节表。2、对银行结算的正确性负责;有权拒绝违反银行结算纪律的业务行为;2、保管银行印鉴和转账支票,登记支票购领簿;2、保管印鉴、支票:接受任务→按要求保管印鉴及支票→每日工作结束存放在保险柜中2、妥善保管银行印鉴和空白转账支票;3、对银行明细账的编制、记录负责;3、登记现金日记账,日清月结,序时登记;3、登记银行存款式日记账:接受任务→逐笔序时登记银行存款日记账→核对银行账面余额与企业账面余额→编制银行余额调节表→打印银行存款日记账3、登记银行存款日记账摘要清楚、科目准确、数字真实,做到账实相符。4、对银行凭证的整理与装订负责。4、装订银行收款凭证及付款凭证。4、装订银行收付凭证:接受任务→凭证按要求粘贴→装订成册财务部职位说明书岗位名称:总账会计直接上级:财务经理岗位编号:F001岗位人员基本技能岗位职责工作内容操作流程要求与考核文化水平工作能力专门知识相