文档介绍：资金主管岗位说明书
岗位名称
资金主管
岗位编号
所在部门
集团财务部
岗位等级
直接上级
财务经理
直接下级
无
本职：负责XX公司的资金收付、核算等银行、现金相关工作，并协助财做好公司的资金融通工作。
资金主管岗位说明书
岗位名称
资金主管
岗位编号
所在部门
集团财务部
岗位等级
直接上级
财务经理
直接下级
无
本职：负责XX公司的资金收付、核算等银行、现金相关工作，并协助财做好公司的资金融通工作。
f务经理及行政财务中心副总裁
职责与工作任务：
职
责
职责表述：现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项，并协助做好资金融通工作。
工作
任务
现金、票据及银行存款账广的保管，不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金
日记账记录，实时对账，保证日清月结
配合财务经理及行政财务中心副总裁做好公司的资金融通工作
职
责
职责表述：支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项
工作任务
支票、本票、汇票的签发
空白支票、本票、汇票的保管事项
职责
职责表述：办理现金、银行收付，严格按照制度规定收付款项
工作任务
根据制度、流程规定审核报销及付款凭据，并办理现金及银行收付
职
责
四
职责表述：负责外币出纳管理
工作任务
外币的收付工作
配合公司管理公司外汇，定期与银行对帐
职
责
五
职责表述：其他工作
工作任务
负责每月按时发放工资
公司及上级领导交付的其他工作
权力：
对所从事出纳工作的处置权、上报权
对工作改进意见的提出权
对公司各项政策、规章制度的执行权
工作协作关系：
任职人:
内部协调关系
外部协调关系
任职资格：
学历或职称
大学专科以」•.或