文档介绍：资金主管岗位说明书
岗位名称
资金主管
岗位编号
BBY-JT-CW-004
所在部门
集团财务部
岗位编制人数
1
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
薪酬类型
岗位职责综述
司洛全/击田蛛冲
资金主管岗位说明书
岗位名称
资金主管
岗位编号
BBY-JT-CW-004
所在部门
集团财务部
岗位编制人数
1
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
薪酬类型
岗位职责综述
司洛全/击田蛛冲岳时
所在岗位架构图：
总裁T
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公司领导，负责集团公司的日常报销制度，发放集团工资。管控各子公司资金调拨，协助贷款的管理等。
财务总监/
财务妊理#
1
主管会计4
资金主管』
职责与任务：
序号
职能概述
岗位具体职责
职贝
现金收付能力
，审核各类原始凭证

职责二
现金提存保管及支票印鉴管
理能力
，按照公司相关财务管控制度规定提取，送存和保管现金，保证集团经营活动的正常开展。
，保证账账相符，账实相符。
，保管好空白支票等重要财务票据和相关财务印鉴。并按改定使用票据和印鉴，办理相关登记手续。
职责三
工资发放
款项报销能力
，并按时按标准进行汇总，编制记账凭证。
2..每日及时完成集团及各子公司报销单据，及各类转账业务，确保资金准确无误，日清日洁.
职责四
账目登录能力
，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，每日10点30分前编制集团公司资金流，检阅集团公司资金使用情况，上报上级领导
。
职贝五
贷款资金
协助管理
，按规定安全无误的调拨使用资金。合理运用。
，贷款转回的安排及各行贷款利息准时还款
职贝八
其它工作
完成上级领导交办的其它工作。
工作协作关系
内部协
调关系