文档介绍：厦门新站片区营运中心(A区)一年期贷款项目
清算报告书
2010年6月
尊敬的委托人(受益人):
衷心感谢贵行对我司的信任,将贵行合法管理的理财资金人民币伍仟万元委托给我司,指定用于向厦门经济特区房地产开发集团有限公司发放贷款。2009年6月1日,我司按2009年(借)字第0527号《借款合同》的约定将信托资金划转至厦门经济特区房地产开发集团有限公司指定的银行账户,本信托正式成立,信托期限为一年(2009年6月1日至2010年6月1日)。本信托于2010年6月1日终止,我司已于2010年6月1日向受益人交付了信托财产。现根据资金信托合同的规定向受益人披露清算报告书:
一、本信托基本情况
信托成立日:2009年6月1日
信托规模:5000万元
信托期限:一年
二、信托收益情况
信托收益来源于设立信托的资金在信托期间发放贷款实现的利息收入及资金在账户停留产生的利息。信托期间本信托共实现贷款利息收入人民币2,961,。
三、信托计划的管理
1、我司根据监管部门规章制度为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、我司在信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
四、应由信托财产承担的费用
应由信托财产承担的费用共计2,。其中: 、印花税2,。
五、信托利益的分配情况
根据资金信托合同规定,贷款利息收入扣除应由信托财产承担的费用后为信托收益。本期信托项目信托收益为2,958,。
根据资金信托合同约定,信托收益扣除受托人的信托报酬后为信托净收益。本期信托项目受托人的信托报酬合计为330,。信托净收益为2,628,。%。
六、受托人申明
受托人根据信托文件规定出具本期信托清算报告书,并送达受益人。受益人自本清算报告书送达之日起三个工作日内未提出书面异议的,受托人就信托文件所约定的有关事项解除责任。
厦门国际信托有限公司
2010年6月2日