财务评价报表汇总.docx

文档介绍：表 1 现金流量表 (全部投资 ) 单位：万元
序 年份
建设期 投产期 达到设计能力生产期
号 项目
现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
负债和所有者权
益

流动负债总额
应付帐款
流动资金借款
其他短期借款

长期借款
负债小计

所有者权益
资本金
资本公积金
累计盈余公积金
累计未分配利润
资产负债率 (%)
流动比率 (%)
速动比率 (%)
①假定项目寿命期末 ( 第 12 年末 ) 停止经营，用于经营运行的现金退出经营，存货全部出清，应收帐款全部收回；
②含固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息；③寿命期末回收的固定资产余值 (105 万元 ) 包含在“累计盈余资金”内。
表 6 （辅助报表）固定资产投资估算表表 7 （辅助报表）流动资金估算表
表 8 （辅助报表）投资计划与资金筹措表
表 9 （辅助报表）产品销售收入和销售税金及附加估算表表 10 （辅助报表）固定资产折旧费估算表
表 11 （辅助报表）无形及递延资产摊销费估算表表 12 （辅助报表）总成本费用估算表
表 13 （辅助报表）借款还本付息计算表
表 6：
固定资产投资估算表
（单位：万元）
序号
工程或费用名称
估算值
占固定资产投资比例（
%）
1
固定资产投资

工程费用

其他费用
其中：土地费用

预备费用
2
建设期借款利息
合计
表 7：

流动资金估算表

（单位：万元）
序号

年份

周 转

周转次

投产期

达产期
项目

天数

数

1

2

3

4

5

6

7

8

9
流动资产
应收帐款
存货
现金
流动负债
应付帐款
流动资金（ 1-2 ）
流动资金本年增加额
表 8：
投资计划及资金筹措表
单位：万元
序号
年份
投产期
建设期
项目
合计
1
2
3
4
总投资

固定资产投资

固定资产投资方向调节税

建设期利息

流动资金
资金筹措

自有资金

借款
长期借款
流动资金借款

其他
表 9： 产品销售收入和销售税金及附加估算表

（单位：万元、

t ）
生产负荷（

%）

生产负荷（

%）

生产负荷（

%）
序号

项目