文档介绍：GL模块操作手册
IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕
广州运通四方汽车零配件
Oracle ERP项目
用户操作手册
总帐模块
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控制号运通四方汽车配件财务人员通过ERP系统进行业务处理。
内容
本文档主要内容如下：
日记账操作流程
FSG报表的定义；
账户查询模板的建立、查询；
常用报表
预算
库存组织与OU帐套关系
序号
帐套ID
业务实体公司名称
业务实体简称
业务实体ID
库存组织名称
库存组织ID
库存组织代码
1
2022
广东运通四方汽车配件
YTSF_11_OU
81
YTSF_100_主库存组织
223
100
2
2022
广东运通四方汽车配件
YTSF_11_OU
81
YTSF_101_库存组织
224
101
3
2022
广州市宏业物流
YTSF_13_OU
83
YTSF_103_库存组织
244
103
4
2022
广州市盛阳实业
YTSF_14_OU
84
YTSF_104_库存组织
243
104
5
2022
武汉市运通四方汽车配件
YTSF_15_OU
85
YTSF_115_武汉运通库存组织
432
115
6
2022
海口运通四方汽车配件
YTSF_17_OU
87
YTSF_117_海口库存组织
395
117
7
2022
湖南省运通四方汽车配件
YTSF_18_OU
88
YTSF_118_湖南库存组织
394
118
8
2022
常州东风运通四方汽车配件
YTSF_19_OU
89
YTSF_119_常州运通库存组织
431
119
9
2022
南宁市广亨广汽车配件
YTSF_20_OU
391
YTSF_120_南宁库存组织
393
120
GL模块操作手册
IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕
日记账操作流程
本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。
日记账概念等同于凭证概念。日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。具体操作主要包括以下内容：
1、日记账、批的录入
路径
总账会计/日记账/输入
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IBM/运通四方內部保密〔密级：□公开，□一般，□秘密〕
操作说明
进入，点“新建日记账”或“新建批”：
批：录入批名〔查找时才用，根据批名查找〕
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日记账：日记账名称，可自定批名命名规则，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20120903；
说明：输入摘要。
分类账：系统默认账簿组织。
余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。
类别：可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”
有效日期：日记账的日期，默认当前日期，假设选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。
单据编号：保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。
有效日期：日记账的日期，默认当前日期，假设选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。
参考日期：可缺省不填
控制合计：一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)。
在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如 10，20，30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。
会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点，填写现金流量标识。
日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。审批了才可以过帐。录入人和审批人不可以是同一人
经过各种测试，最终只能把未完成的金额用〔〕 显示出来；
分析：
1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；
2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。也只能把这些信息用〔〕显示出来；
3，对于业务操作过程当中直接点LOV..弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号〔正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性〕；
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未过账日记账的删除、修改等调整
路径
总账会计/日记账/输入
操作手册
未过账的日记账删除