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要认真做好财务会计合规工作
财务会财会检查监督工作,及时了解、纠正工作中存在的情况和问题。进一步做好柜面监督工作,不断改进监督方法,把握审查重点,要加大对各种各类票据的审核力度,充分利用票面防伪点进行票据鉴别,要重点检查票面记载事项有无涂改,要加强银行承兑汇票真实交易背景的审核,严格按照《纸质商业汇票登记查询管理办法》规定执行纸质商业汇票登记制度,要严格执行查询查复制度,对有疑问的票据,要通过各种方式向出票行、承兑行或通过电子商业汇票系统查询,防范票据风险。在审查相关支付凭证要素是否齐全、手续是否完备基础上,切实加大对资金支付合理性的审查力度,着重审查支付资料内容上有无逻辑矛盾或瑕疵,是否经得起推敲等,确保资金支付的用途和流向合法合规,确保结算资产安全。二是强化营业网点会计操作远程监控系统监督,认真落实“二层六级”责任制。管理前台每周至少登录系统3次,每次登录系统查看不少于1个小时,保证每旬对全辖监控1遍,每季度举行1次集中展评。在监控过程中,一旦发现问题,要即时通过电话与各行联系沟通,对营业规范的行进行表扬,不规范的行进行通报批评。要充分利用会计操作远程监控系统,采取实时查看和回放的方式,定时和不定时进行监控,全面监督制度落实和系统操作情况。会计主管每天,主管行长、行长按周通过系统检查柜员的出勤、交接、操作等情况,每次登录系统查看不少于40分钟,并做好监控记录。对履行监控的情况进行定期检查监督,并通过要求上报监控记录、集中展评等方式,检查各行会计远程监控制度落实情况。三是加强和完善营业网点会计远程监控系统的维护管理。要建立以会计主管为主要责任人的远程监控岗位责任制,细化操作规程,会计主管要切实履行职责,确保监控系统安全稳定运行。主管行长要经常检查监控系统是否按时开机、设备是否正常运转,确保系统清晰不间断运行,充分发挥其防控作用,禁止不开机或故障不维修行为的发生。四是加大考核力度,严格奖惩兑现。市分行将按照《中国农业发展银行南阳市分行会计综合监督考核办法》要求,严格对综合业务系统运行管理进行考核。对于重大问题,市分行将继续实行
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“差错情况报告单逐级审签”和“到省、市分行说清”制度,并依据《违规积分标准》进行积分认定,进一步加大对问题差错的追究力度。
四、加强现金、重要物品和重要单证管理,确保安全
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一是进一步加强反假币工作。在办理业务过程中,要严格落实《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,按照人行要求,开展形式多样的宣传活动,普及人民币防伪知识,提高客户反假货币意识和技能。同时要按照人行相关要求和实施综合柜员制有关规定,要及时组织参加人行举办的反假币持证上岗培训考试,努力实现全部柜员持证上岗。二是认真执行现金业务限额授权、大额复点管理规定,坚持现金库款一日三碰库(箱)和会计坐班主任卡把验收制度;营业期间现金随时放入现金箱或保险柜,经办人员临时离开营业场所,必须将现金箱或保险柜上锁,大宗现金入库保管;库款钱箱交接应谨慎确定交接地点,严密交接手续,交接地点必须处于电子监控可视范围之内,确保交接安全;严禁一人保管支付款项所需的全部印章,在用IC卡实行个人负责制,谁使用、谁保管;抵(质)押品出入库需经有权人批准,并严格交接手续;密钥、库房(保险柜)钥匙、预留印鉴卡等重要物品应落实保管人员,明确保管及使用责任。严格执行
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“印、押、证、机、卡”等重要物品出、入库交接登记管理和营业终了经坐班主任查验后入库(保险柜)保管制度,实行
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“双人管库”、“双人守库”,非营业时间指派两名以上人员负责看守库房,并建立守库登记制度,严格交接班手续。三是贯彻落实总