文档介绍：***** 医医院 2 011 年财务收支预算执行情况分析报告二0 一一年, 在医院领导班子的正确领导下, 医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。 2011 年财务预算执行情况如下。一、收入 20 11 年初计划收入** ** 万元, 实际完成* *** 万元, 其中:财政补助收入完成*** 万元、医疗收入完成* ** 万元、药品收入完成*** 万元、其他收入完成*** 万元。业务总收入超出预算** *% 。超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果。具体情况如下表项目2011 年初预算 2011 业务收入预算完成情况% 一、业务总收入*** **** *** 财政补助收入*** **** *** 医疗收入*** *** *** 药品收入*** **** *** 其他收入***** *** 二、支出 2011 年初计划支出**** 万元,年末实际总支出**** 万元,其中: 人员经费支出**** 万元、商品和服务支出*** 万元、对个人和家庭补助支出*** 万元。在业务收入比年初预算超出***% 的情况下, 支出超出预算***% ,支出增长幅度过大。其主要原因为: 1、由于人员的增加及工资标准的提高, 2011 年人员支出**** 万元, 比年初预算增加***% 。 2、电费、取暖费超出预算比例较高, 于医疗服务区域扩大, 中央空调使用面积增长有一定的关系。 3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面, 2011 年租赁了我院对面的沿街房,租期 10 年,支出租赁费*** 万元。 4、 2011 年药品收入比年初预算增加****% ,药品费增长了***% 增幅较高, 2011 年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。 5 、在医疗收入增长***% 的情况下,卫生材料超出预算****% ,与医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用,也是科室材料增长的原因之一。 6 、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****% , 2011 年支付新农合扶持资金**** 万元、强基工程*** 万元,除去帮扶资金支出, 其他费用实际比预算超出****% , 与业务收入增幅相比, 基本保持平衡。具体情况如下表: 项目2011 年初预算 2011 年支出完成情况业务总支出*** *** *** 一、工资福利支出*** *** *** 基本工资*** *** *** 津贴补助*** *** *** 社会保障缴费*** *** *** 其他工资福利支出*** *** *** 二、商品和服务支出*** *** *** 办公费*** *** *** 水费*** *** *** 电费*** *** *** 邮电费*** *** *** 取暖费*** *** *** 物业管理费*** *** *** 交通费*** *** *** 差旅费*** *** *** 维修(护)费*** *** *** 设备、房屋维修费*** *** *** 提取修购基金*** *** *** 租赁费*** *** *** 会议、培训费*** *** *** 招待费*** *** *** 专用材料费*** *** *** 卫生材料费*** ***