文档介绍：电算化实验报告
此次，我们的实验分为 6 个小试验，它们能依次向我们展示试验的流程。
实验一，我们用老师分配给我们的账套号建立单位账套，单位名称信息必不
可少，还要特别注意启用的日期是2021 年 12 月，这是老师们特别强调的，虽然电算化实验报告
此次，我们的实验分为 6 个小试验，它们能依次向我们展示试验的流程。
实验一，我们用老师分配给我们的账套号建立单位账套，单位名称信息必不
可少，还要特别注意启用的日期是2021 年 12 月，这是老师们特别强调的，虽然我
们是试验，但力求身临其境， 2021 年度的账套要在时间上符合逻辑，剩下的核算
类型，基本信息等这些按着试验要求出就可以。接着是增加操作人员，及财务分
工，财务分工属于最基本的权限，如果设置不当在以后的试验中会麻烦不断，不停
返工，这是我重做了 4， 5 实验得到的教训，分工勾取一定要认真仔细，最后输入
基础数据，这些都是一帆风顺的。以上都是在以“系统管理员”的身份登录“系统
管理”完成的。
实验2，以账套主管身份登录总账，对总账系统参数，以及基础档案进行设
置。然后就是期初余额录入，这是实验二中最费时间的一步，要求的不仅仅只是细
心，长时间看电脑，一串串长的数字很容易看花眼，这就要求我们一边一边的确
认，这就考研了我们的耐心。所幸，我一边通过。在录入期初的同时，也要对有要
求的科目进行辅助项目的补充，及时增加修改会计科目。最后，选凭证类别，收款
凭证借方必有，付款凭证贷方必有，转账凭证凭证必无。增加结算方式，设置项目
目录，明细科目权限。按实验要求填写无误就可以了。以上2 个实验都是基础工
作，虽然简单，但仍然要认真仔细，它们是账套的根本。
实验三，从这个实验起，我们就开始接触到日常业务的处理，比如说以制单
人的身份进行凭证的填制和操作，这就要用到了我们的专业知识，说来惭愧，在这
个环节里我出错的不是一点半点，就拿业务8 来说，出差回来报销差旅费和交回余
款，借方是管理费用和现金，贷方是其他应收款，本应该做一张收款凭证和转帐凭
证的，结果我做成了一张，犯了一个低级错误，还有什么日期填错，收付转分不
清，借贷科目弄错，总之在轻松做好了实验一实验二后，面对实验三我掉以轻心
了，导致错误百出，弄了 3， 4 次才做好凭证。调整心态接着我开始用出纳的身份
进行凭证签字，结果系统提示“没有符合条件的凭证”，这让我很讶异，因为反复
修改后之前的操作完全按照要求做的，且凭证在查询中都存在，这就让我很困惑
了。之后上课时，在老师的指点下我知道，原来在最初设置会计科目时有一个步骤
是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流
量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。
问题解决后，用财务主管的身份进行审核，记账。这样实验三在波折
中完成。
实验四，这次实验要求我们掌握用友财务软件中总账系统期末处理的相关内
容，熟悉总账系统期末处理的各种操作，以银行对账为例，先以出纳的身份进行银
行的对账操作，在期初金额上，调整未达账项，在以会计的身份进行自动转账操
作，最后用财务主管的身份进行审核，记账，对账，结账。OK笑脸，实验四顺利
完成。在这个环节中，我比较生疏的是，自动转账中的自定义结转。由于各