文档介绍：嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
更新招募说明书
(2005 年第2号)
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
(一)嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2004年9月27日《关于同意嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2004]151号)核准公开发售。本基金基金合同于2004年12月1日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式。
本招募说明书是对原《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(二)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为2005 年12月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2005 年9月30 日(未经审计)。
目录
一、绪言... ............................................................. .... 3
二、释义.. ............................................................. .... 3
三、基金管理人................................................................6
四、基金托管人................................................................15
五、相关服务机构....................................................... ......20
六、基金的募集................................................................35
七、基金合同的生效.............................................. ...... .......37
八、基金份额的申购与赎回................................. ....................38
九、基金的转换................................................. ........ ......45
十、基金的保本............................................. ......... .......45
十一、基金的担保............................................. ......... .......47
十二、基金的投资............................................. ......... .......47
十三、基金的业绩.............................................................54
十四、基金的财产.................................................... .........55
十五、基金资产的估值.......................................... .......... .....56
十六、基金的收益与分配
........................ ...............................58
十七、基金的费用与税收....................... ................................59
十八、基金的会计与审计........................ ...............................61
十九、基金的信息披露................................... ..........