文档介绍：公司日常费用报销流程
第一章总则
第一条 为了加强公司的财务管理、合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的实际 情况制定相关的报销流程。
第二章请款报销流程
第一条费用分类
费用支出分为三大类：日常性支出、经常性支出和固定资产
公司日常费用报销流程
第一章总则
第一条 为了加强公司的财务管理、合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的实际 情况制定相关的报销流程。
第二章请款报销流程
第一条费用分类
费用支出分为三大类：日常性支出、经常性支出和固定资产。其中日常性支出包括房 租、电费、工资等比较固定的资金支出。经常性支出包括打车费、差旅费、招待费和采购 办公用品的费用。固定资产包括电脑、打印机、桌椅板凳及单价大于2千的办公用品。
第二条请款、报销的审批流程及权限
各部门所有报销单据，经部门领导审核其费用合理性并签字同意后，转至财务部 审核其发票是否合规合法，再由公司行政总监审批后，方可至财务部结算相关费用;
各部门所有费用报销、借款、付款单金额0 5千的，经部门领导审核其费用合理性 后，由公司行政总监审批签字，方可至财务部结算相关费用；
固定资产类及费用报销、请款、付款金额〉5千的，由公司行政总监审批后，还应 由公司总经理签字同意，方可至财务部结算相关费用。
第三条请款、报销单据的填写
借款审批单：请款人员因公需要借款时，应填写“借款审批单”，注明借款事由
及金额，并在预计归还日期处，注明付款方式（现金/银行：银行转账需注明卡号及
开户行名称），按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办
理借款；
费用报销单：员工因公报销费用时，应填写“费用报销单”，按本章第二条相关 流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部报销。其中差旅费详见第三章；采购 报销除详见第四章；
付款请款单：请款人员因公，需要向其他单位或个人支付款项，应在“付款申请 单”注明付款原因、收款单位、银行账号、开户行名称及付款金额；按本章第二条 相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理付款；
所有发票，必须是真实有效的，且必须注明公司名称及税号，并加盖发票专用章, 财务方可受理；
所有发票，应粘贴到“原始单据粘贴单”。
第三章差旅费报销流程
第一条差旅费报销流程
报销人员出差前，应填写“出差计划审批表”，经部门领导签字同意后，再经行 政总监签字批准；
报销人员出差期间，所有费用及补贴按《差旅费报销暂行规定》执行；
报销人员返回公司后，填写“差旅费报销明细表”及费用报销单；
报销费用时，还应将“出差计划审批表”附在报销单之后；
报销人员按第二章第二条相关流程，报销相关费用。
第四章采购规定
第一条办公用品采购
行政部每周五根据库存盘点出统一采购所需