财务评价报表汇总.docx

文档介绍：Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
财务评价报表汇总
表1 现金流量表(全部投资) 存货
在建工程
固定资产净值
无形和递延资产净值
2
负债和所有者权益
流动负债总额
应付帐款
流动资金借款
其他短期借款
长期借款
负债小计
所有者权益
资本金
资本公积金
累计盈余公积金
累计未分配利润
资产负债率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
①假定项目寿命期末(第12年末)停止经营，用于经营运行的现金退出经营，存货全部出清，应收帐款全部收回；
②含固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息；
③寿命期末回收的固定资产余值(105万元)包含在“累计盈余资金”内。
表6 （辅助报表）固定资产投资估算表
表7 （辅助报表）流动资金估算表
表8 （辅助报表）投资计划与资金筹措表
表9 （辅助报表）产品销售收入和销售税金及附加估算表
表10 （辅助报表）固定资产折旧费估算表
表11 （辅助报表）无形及递延资产摊销费估算表
表12 （辅助报表）总成本费用估算表
表13 （辅助报表）借款还本付息计算表
表6： 固定资产投资估算表 （单位：万元）
序号
工程或费用名称
估算值
占固定资产投资比例（%）
1
2
固定资产投资
工程费用
其他费用
其中：土地费用
预备费用
建设期借款利息
合计
表7： 流动资金估算表 （单位：万元）
序号
年份
项目
周转天数
周转次数
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
流动资产
应收帐款
存货
现金
流动负债
应付帐款
流动资金（1-2）
流动资金本年增加额
表8： 投资计划及资金筹措表 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
合计
1
2
3
4
l
总投资
固定资产投资
固定资产投资方向调节税
建设期利息
流动资金
2
资金筹措


自有资金
借款
长期借款
流动资金借款
其他
表9： 产品销售收入和销售税金及附加估算表 （单位：万