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公司建设项目
转固流程管理办法（试行）
（2011年5月25日）
第一条为了加强公司的资产管: .
公司建设项目
转固流程管理办法（试行）
（2011年5月25日）
第一条为了加强公司的资产管理，促进建设项目转固定资产业务流程的规范化和制度化，根据国家有关规定，并结合有限公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于有限公司。
第三条公司建设项目转固定资产采取统一领导、流程清晰、手续齐备、责任到人的原则。
第四条公司建设项目转固定资产所涉及的部门包括建设管理部、报建部、财务
管理部、总经理办公室。
第五条本办法所指的建设项目，包括自建、代建的建设项目。
第六条公司建设项目转固定资产的工作流程如下：
（一）当建设项目基本达到竣工条件，施工单位提出交工验收报告后，建设管理部组织汇总该项目的所有批件、文件和技术资料，并填写《公司建设项目竣工验收及转固审批流转单》（以下简称《流转单》）。
（二）建设管理部在竣工图纸、竣工决算、竣工验收报告、竣工验收备案表、消防验收合格证、电梯安全使用证、竣工规划验收许可证、工程现场声像材料等必要文件齐备后，向公司总经理办公会汇报，启动建设项目转固定资产工作，建设管理部在《流转单》上签字，并报主管副总，确认工程竣工验收完成。
（三）建设管理部通知财务管理部，由财务管理部组织相关审计事务所，对该项目进行竣工决算审计，并出具审计报告。决算审计结束后，财务管理部负责人在《流转单》上签字，确认审计工作完成。
（四）建设管理部负责向区管委会办公室提交竣工验收备案文件，并填写文件
名称列表。
需要内部存档的批件、文件、技术档案、各种证书证件及区管委会办公室存档文件名称列表等，由建设管理部负责分类，交公司档案室存档，
以备使用时查阅。
（五）建设管理部依据该建设项目竣工图纸，会同投资发展部进行实物交接。
交接核对完毕后，投资发展部在《流转单》上签字，上报主管副总签字确认后转交财务管理部。
（六）财务管理部根据审计后的工程决算报告对该建设项目进行转固的帐务处
理。对于公司自建项目，财务管理部按财政部的有关规定进行处理。对于委托建设项目，由财务管理部会同建设管理部与被委托的建设单位财务管理部门联系，接受相关的经审计后的竣工决算财务凭证，并对帐务进行相应调整。
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