文档介绍：This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
储值卡管理规定
储值卡管理办法
为加强储值卡规范发值卡库存状况进行核对检查。
（六）储值卡回收
储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。
附件：1、《储值卡销售流程》
2、《储值卡库存台账》
3、《储值卡申请、出库、制作表》
4、《储值卡领用表》
5、《问题储值卡登记表》
6、《储值卡销售日结单》
储值卡申领、销售流程
顾客
运管部客服组
财务部
卡销售
卡保管
卡制作
开始
填写用卡申请表，提交明细：卡面值、数量、需求时间
领取已制卡，填写领用单，审核卡面值与卡信息是否一致
录入客户信息、填制卡销售单，收款、付卡、验卡、开据发票
建立进销存库存帐户，按需求出库入帐
审核卡板数量，进行注册、制作、复核、注销，填写卡制作单
持《储值卡销售日结单》、现金、支票进行日结
结束
储值卡库存总帐
时间
入库
出库
库存
备注
储值卡库存明细帐
储值卡申请、出库、制作表
卡申请
卡出库
卡制作
申请时间
卡面值
数量
时间需求
申请人
卡起始号
卡终止号
出库人
出库时间
卡起始号
卡终止号
废卡号
制卡人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
储值卡领用表
时间
卡面值(元)
数量
金额(元)
卡起始号
卡终止号
废卡记录
注销
领取人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　