文档介绍：财务规划书尊敬的 XX: 您好! 根据你的安排, 前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解, 并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通, 经过认真思考和规划, 提出了以下不是很成熟的财务规划意见, 仅供参考。目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程, 保证资产的完整性及安全性, 切实维护公司利益, 完善公司管理, 以达到公司的预定目标, 从而使公司走向标准化, 正规化, 适应现代企业管理模式。具体方案如下: 一、公司基本制度建设会计核算和管理体系健康、有效的运行, 首先必须有一个完整的业务操作流程, 也就是规范行为的规章制度, 主要包括公司日常管理制度、财务制度(如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等)。 2014 年 10 月份,我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程, 现在正在试行, 下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程, 以简单、高效、规范为原则, 确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。二、财务部门建制和人员配置(一)财务部门工作原则: 1 .工作有计划,有落实,今日事今日毕,日清月结。 2 .落实会计的核算、监督和管理职责,坚持原则,热情服务, 友善沟通。(二)财务部门人员配置及工作职责: 部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制财务总监经理级人主管级人专员级人职责、规范与财务政策,以统一公司(集团)会计核算与管理基础、完善公司(集团)内部管理报表报告、分析体系,逐步建立管理会计信息分析体系、健全公司内部会计监督制度,明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系 ,与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用 5 .加强对下属企业会计机构与会计人员的管理,加强各级会计人员的培训、指导与资格管理工作权力、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管与收发等情况 (集团)会计机构与会计人员进行管理,考核任职人员的业绩相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期分公司财务主管(兼总账会计、税务等) 审计预算主管资金主管成本会计( 兼固定资产、往来核算) 出纳成本会计( 兼固定资产、往来核算) 出纳分公司财务主管(兼总账会计、税务等) 岗位职责: 各责任会计在完成本职工作之余,还要及时完成公司及主管交办的其他任务。财务总监: 1 、主持总公司财务全面工作; 2 、协调集团内部、外部各单位业务工作;3、筹融资、资金运营管理工作;4、各分公司财务管理工作; 财务主管: 在公司领导和财务总监的领导下,对分公司财务工作负全责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产, 监督资产的安全; 运用财务数据实时监控公司资金运作, 提高资金的率效;及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。并做好 ERP 系统的日常管理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。成本会计: 对公司各种成本费用的预算、控制和降低负责;对公司财务成本分析的及时性及准确性负责;做好 ERP 系统的供应链、固定资产、往来核算等工作,并做