文档介绍：公司财务计划书为了适应公司远期上市的需要,对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分:财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。现状:公司刚刚成立,各项制度没有完善,其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善;其影响是,公司的账务,对内,不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外,也不能合法、合理地进行纳税申报。目标:建立规范、适用、高效的财务体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产,为公司提供可靠的财务信息;对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。措施:包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。步骤:财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。第一步:近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件,满足公司目前经营管理的需要;满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到5月完成。近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化,要在“准确”上下狠功夫,工作重点是:一、目前财务的初步建设,包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责(详述见附件一〈目前财务部门建设〉)。二、相关部门与财务工作配合要点(详述见附件二)。相关部门要按规定传递单据至财务部,便于发生业务及时进行账务处理。三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下,各岗位对分管的账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。四、初步建帐的方法有二种,1、传统手工帐,手工记账比较繁琐,而且计算量大,时间相对用得多。2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件,会计电算化操作简单,计算快,节约了大部分时间。第二步:中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行,预计6月完成;远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系,为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线,并正常运作,预计10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作:一、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程(详述见附件三)。二、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设(待制订)。三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下,开展公司上线的培训工作。五、推动财务管理系统的上线,提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作,新上线的业务与旧的速达账务并行一个月,确保新业务上线成功。以上财务目标的实现,需要公司高层领导一以贯之的大力推进,更需要公司相关部门一心一意的积极配合。以下是财务规划的进度表:步骤目标工作重点标志完成日近期会计核算的规范化、准确化,满足近期对内管理、、适用、高效的财务体系,、岗位职责、业务流程三个方面。根据目前公司管理需要,制订如下:(一)岗位设置:出纳一名。会计一名。(二)岗位职责:各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外,还要及时完成公司及主管交办的工作。出纳(1)责任范围:①日常零用现金的提取及其它现金收付。②银行日常收付款业务的办理。③月初核对上月总账中的银行存款账目,并编制余额调节表。④每周末进行现金盘点,编制现金盘点表。⑤应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。⑥应付及应收票据台账的登记。⑦根据审核后的送货单及合同开据销***。⑧会计凭证的及时打印。⑨核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。⑩工资的发放。(2)工作要点:①出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项,凭证附件不齐、审批签字不全的,应拒付。②每月10日前上报银行存款余额调节电子表,每周末17:00上报本周现金盘点电子表。③及时打印银行对账单、取回银行单据,交相关会计入账。④根据主管审核的付款凭证支付货款,付款时收验收款方收据、对账单(经我方核签)、送货单、委托书、收款人身份证复印件,证件齐全方可付款。⑤及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹,供本部门主管和资金预算会计查询。⑥发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据,